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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | 5 744.00 | 313.00 | 6 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 722.00 | 11 450.00 | 1 136 273.00 | 1 147 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
BZ Autres créances | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CF Disponibilités | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | 11 238.00 | 11 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 032.00 | | 230 032.00 | 230 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 754.00 | 11 450.00 | 1 366 304.00 | 1 377 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 720 933.00 | 694 879.00 | | 720 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 471.00 | 126 104.00 | | 181 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 404.00 | 948 983.00 | | 1 030 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 162.00 | 50 179.00 | | 39 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 155.00 | 14 692.00 | | 39 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 569.00 | 34 643.00 | | 58 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 635.00 | 161 908.00 | | 197 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 380.00 | 1 630.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 901.00 | 263 052.00 | | 335 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 304.00 | 1 212 034.00 | | 1 366 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 323.00 | 224 156.00 | | 308 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 115.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | 7 600.00 | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 509.00 | 7 715.00 | | 14 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1 517.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 176.00 | 8 449.00 | | 16 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 192.00 | 9 966.00 | | 16 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | -2 251.00 | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | 10 617.00 | | 7 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 279.00 | 1 042 893.00 | | 1 162 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 808.00 | 916 789.00 | | 980 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 471.00 | 126 104.00 | | 181 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 999.00 | | 617.00 | 1 176 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 894.00 | 1 147 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 894.00 | 6 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 335.00 | | 617.00 | 35 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 959.00 | | | 1 135 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 941.00 | 3 226.00 | 13 717.00 | 21 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 235.00 | 3 226.00 | 13 717.00 | 16 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
VC Groupe et associés | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 162.00 | 11 585.00 | 27 577.00 | 39 162.00 |
VI Groupe et associés | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 424.00 | | | 43 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 310.00 | 203 310.00 | | 203 310.00 |
VW T.V.A. | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 901.00 | 308 323.00 | 27 577.00 | 335 901.00 |