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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 080.00 | 52 614.00 | 336 466.00 | 389 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 396.00 | 64 377.00 | 2 283 019.00 | 2 347 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
BZ Autres créances | 478 237.00 | | 478 237.00 | 478 237.00 |
CF Disponibilités | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 251.00 | | 660 251.00 | 660 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 647.00 | 64 377.00 | 2 943 270.00 | 3 007 647.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 933 921.00 | | 1 933 921.00 | 1 933 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 801 086.00 | 752 004.00 | | 801 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 271.00 | 199 482.00 | | 549 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 358.00 | 1 079 486.00 | | 1 478 358.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 1.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 953.00 | 682 110.00 | | 881 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 076.00 | 449 878.00 | | 313 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 839.00 | 29 344.00 | | 34 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 105.00 | 195 791.00 | | 203 105.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 10 721.00 | | 5 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690.00 | 1 945.00 | | 1 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 912.00 | 1 369 789.00 | | 1 439 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 270.00 | 2 449 276.00 | | 2 943 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 211.00 | | 811 428.00 | 1 550 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 243.00 | 2 347 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 243.00 | 395 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 138.00 | | 14 243.00 | 395 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 368.00 | | 797 185.00 | 1 149 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 286.00 | 42 104.00 | 13.00 | 22 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 580.00 | 42 104.00 | 13.00 | 16 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 360.00 | 84 360.00 | | 84 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 552.00 | 94 552.00 | | 94 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VC Groupe et associés | 419 169.00 | 419 169.00 | | 419 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 953.00 | 133 571.00 | 613 953.00 | 881 953.00 |
VI Groupe et associés | 313 076.00 | 313 076.00 | | 313 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 954.00 | | | 71 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 251.00 | 582 751.00 | 12 500.00 | 595 251.00 |
VW T.V.A. | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 912.00 | 691 530.00 | 613 953.00 | 1 439 912.00 |