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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 080.00 | 10 523.00 | 378 557.00 | 389 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 211.00 | 22 286.00 | 1 527 925.00 | 1 550 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 405.00 | | 221 405.00 | 221 405.00 |
BZ Autres créances | 660 045.00 | | 660 045.00 | 660 045.00 |
CF Disponibilités | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 351.00 | | 921 351.00 | 921 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 562.00 | 22 286.00 | 2 449 276.00 | 2 471 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 136 736.00 | | 1 136 736.00 | 1 136 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 752 004.00 | 720 933.00 | | 752 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 482.00 | 181 471.00 | | 199 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 486.00 | 1 030 404.00 | | 1 079 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 110.00 | 39 162.00 | | 682 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 878.00 | 39 155.00 | | 449 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | 58 569.00 | | 29 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 791.00 | 197 635.00 | | 195 791.00 |
EA Autres dettes | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 945.00 | 1 380.00 | | 1 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 789.00 | 335 901.00 | | 1 369 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 276.00 | 1 366 304.00 | | 2 449 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 308 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 975 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 820 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 14 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14 509.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | 16.00 | | 1 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 16 176.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | 16 192.00 | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -1 683.00 | | -1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | 7 507.00 | | 4 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 436.00 | 1 162 279.00 | | 1 184 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 954.00 | 980 808.00 | | 984 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 482.00 | 181 471.00 | | 199 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 722.00 | | 402 489.00 | 1 147 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 149 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 550 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 058.00 | | 389 080.00 | 6 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135 959.00 | | 13 409.00 | 1 135 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 450.00 | 10 836.00 | | 11 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 744.00 | 10 836.00 | | 5 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 130.00 | 76 130.00 | | 76 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 405.00 | 221 405.00 | | 221 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VC Groupe et associés | 395 101.00 | 395 101.00 | | 395 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 110.00 | 73 116.00 | 439 545.00 | 682 110.00 |
VI Groupe et associés | 449 878.00 | 449 878.00 | | 449 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 824.00 | 255 824.00 | | 255 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 492.00 | 890 992.00 | 12 500.00 | 903 492.00 |
VW T.V.A. | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 789.00 | 760 796.00 | 439 545.00 | 1 369 789.00 |