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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 700.00 | 4 000.00 | 4 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 897.00 | 59 786.00 | 48 111.00 | 107 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 532.00 | 60 486.00 | 58 046.00 | 118 532.00 |
BN En cours de production de biens | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 723.00 | 64 862.00 | 223 861.00 | 288 723.00 |
BZ Autres créances | 26 002.00 | | 26 002.00 | 26 002.00 |
CF Disponibilités | 223 091.00 | | 223 091.00 | 223 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 122.00 | 64 862.00 | 585 260.00 | 650 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 654.00 | 125 348.00 | 643 306.00 | 768 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 091.00 | 27 628.00 | | 46 091.00 |
DG Autres réserves | 19 314.00 | 34 131.00 | | 19 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 468.00 | 25 646.00 | | 8 468.00 |
DL TOTAL (I) | 134 373.00 | 147 905.00 | | 134 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 819.00 | 25 320.00 | | 28 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 3 001.00 | | 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 647.00 | 15 312.00 | | 12 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 240.00 | 62 537.00 | | 26 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 171.00 | 199 918.00 | | 166 171.00 |
EA Autres dettes | 11 520.00 | 3 350.00 | | 11 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 895.00 | 285 906.00 | | 262 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 934.00 | 595 345.00 | | 508 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 306.00 | 743 249.00 | | 643 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 121.00 | 585 668.00 | | 488 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 275.00 | 30 608.00 | 1 035 883.00 | 1 005 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 275.00 | 30 608.00 | 1 035 883.00 | 1 005 275.00 |
FM Production stockée | | | 4 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 58 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 319.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 721.00 | 319.00 | | 15 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 154.00 | -319.00 | | 7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | 814.00 | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 585.00 | 1 069 321.00 | | 1 135 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 117.00 | 1 043 676.00 | | 1 127 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 468.00 | 25 646.00 | | 8 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 621.00 | | 45 010.00 | 122 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 099.00 | 118 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 099.00 | 107 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 4 000.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 482.00 | | 40 514.00 | 116 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 439.00 | | 496.00 | 5 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 367.00 | 13 701.00 | 33 582.00 | 80 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 667.00 | 13 701.00 | 33 582.00 | 79 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 621.00 | 6 109.00 | 59 868.00 | 118 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 621.00 | 6 109.00 | 59 868.00 | 118 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 621.00 | 6 109.00 | 59 868.00 | 118 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 109.00 | 59 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 895.00 | 262 895.00 | | 262 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 211 533.00 | | | 211 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 726.00 | 7 913.00 | 20 813.00 | 28 726.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 278.00 | 250 428.00 | 82 850.00 | 333 278.00 |
VW T.V.A. | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 287.00 | 475 474.00 | 20 813.00 | 496 287.00 |