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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 955.00 | 38 043.00 | 12 912.00 | 50 955.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 127.00 | 403.00 | 724.00 | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 647.00 | 100 613.00 | 51 034.00 | 151 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 560.00 | | 168 560.00 | 168 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 365.00 | 139 059.00 | 281 306.00 | 420 365.00 |
BN En cours de production de biens | 168 660.00 | | 168 660.00 | 168 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 846.00 | 125 998.00 | 644 849.00 | 770 846.00 |
BZ Autres créances | 108 485.00 | | 108 485.00 | 108 485.00 |
CF Disponibilités | 295 330.00 | | 295 330.00 | 295 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 012.00 | 125 998.00 | 1 251 014.00 | 1 377 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 377.00 | 265 057.00 | 1 532 319.00 | 1 797 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 287.00 | | | 150 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 644.00 | 5 500.00 | | 25 644.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
DG Autres réserves | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 820.00 | 20 144.00 | | 45 820.00 |
DL TOTAL (I) | 413 934.00 | 368 114.00 | | 413 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 097.00 | 97 748.00 | | 246 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 52 589.00 | | 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 447.00 | 16 134.00 | | 19 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 834.00 | 114 814.00 | | 134 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 911.00 | 398 821.00 | | 437 911.00 |
EA Autres dettes | 27 371.00 | 32 254.00 | | 27 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 080.00 | 289 654.00 | | 252 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 386.00 | 1 002 014.00 | | 1 118 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 319.00 | 1 370 127.00 | | 1 532 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 929.00 | 981 671.00 | | 973 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 32 388.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 986.00 | | 214 151.00 | 256 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 772.00 | 420 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 772.00 | 321 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 955.00 | | 208 151.00 | 163 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 076.00 | | 6 000.00 | 15 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 101.00 | 46 147.00 | 35 188.00 | 128 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 699.00 | 20 344.00 | | 17 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 402.00 | 25 803.00 | 35 188.00 | 110 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 821.00 | 62 106.00 | 1 929.00 | 65 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 821.00 | 62 106.00 | 1 929.00 | 65 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 821.00 | 62 106.00 | 1 929.00 | 65 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 106.00 | 1 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 834.00 | 134 834.00 | | 134 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 178.00 | 164 178.00 | | 164 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 568.00 | 113 568.00 | | 113 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 080.00 | 252 080.00 | | 252 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
UX Autres créances clients | 620 559.00 | 620 559.00 | | 620 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 287.00 | | 150 287.00 | 150 287.00 |
VB T. V. A. | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VC Groupe et associés | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 215.00 | 50 759.00 | 144 456.00 | 195 215.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 550.00 | | | 192 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 538.00 | 757 466.00 | 171 072.00 | 928 538.00 |
VW T.V.A. | 147 514.00 | 147 514.00 | | 147 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 938.00 | 954 482.00 | 144 456.00 | 1 098 938.00 |