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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 955.00 | 17 699.00 | 33 256.00 | 50 955.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 955.00 | 110 402.00 | 53 553.00 | 163 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | 14 785.00 | 14 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 986.00 | 128 101.00 | 128 885.00 | 256 986.00 |
BN En cours de production de biens | 256 414.00 | | 256 414.00 | 256 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 172.00 | 65 821.00 | 817 351.00 | 883 172.00 |
BZ Autres créances | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
CF Disponibilités | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 064.00 | 65 821.00 | 1 241 243.00 | 1 307 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 050.00 | 193 922.00 | 1 370 127.00 | 1 564 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 55 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 694.00 | 46 091.00 | | 33 694.00 |
DG Autres réserves | 8 776.00 | 19 314.00 | | 8 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 144.00 | 8 468.00 | | 20 144.00 |
DL TOTAL (I) | 368 114.00 | 134 373.00 | | 368 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 748.00 | 28 819.00 | | 97 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 589.00 | 641.00 | | 52 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 134.00 | 12 647.00 | | 16 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 814.00 | 26 240.00 | | 114 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 821.00 | 166 171.00 | | 398 821.00 |
EA Autres dettes | 32 254.00 | 11 520.00 | | 32 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 654.00 | 262 895.00 | | 289 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 014.00 | 508 934.00 | | 1 002 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 127.00 | 643 306.00 | | 1 370 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 671.00 | 488 121.00 | | 981 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 120.00 | | 62 039.00 | 215 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 15 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 172.00 | 256 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 322.00 | 163 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 180.00 | | 37 775.00 | 40 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 280.00 | | 22 998.00 | 156 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 660.00 | | 1 266.00 | 18 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 929.00 | 40 533.00 | 14 362.00 | 101 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 710.00 | 12 989.00 | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 220.00 | 27 544.00 | 14 362.00 | 97 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 862.00 | 14 843.00 | 13 884.00 | 64 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 862.00 | 14 843.00 | 13 884.00 | 64 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 862.00 | 14 843.00 | 13 884.00 | 64 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 843.00 | 13 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 814.00 | 114 814.00 | | 114 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 138.00 | 110 138.00 | | 110 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 654.00 | 289 654.00 | | 289 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
UX Autres créances clients | 804 977.00 | | | 804 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 195.00 | | | 78 195.00 |
VB T. V. A. | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 693.00 | 44 350.00 | 20 343.00 | 64 693.00 |
VI Groupe et associés | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 959.00 | | | 19 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 271.00 | 900 291.00 | 92 980.00 | 993 271.00 |
VW T.V.A. | 189 999.00 | 189 999.00 | | 189 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 880.00 | 965 537.00 | 20 343.00 | 985 880.00 |