| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 480.00 | 3 788.00 | 1 692.00 | 5 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 901.00 | 6 665.00 | 6 236.00 | 12 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 781.00 | 10 453.00 | 10 328.00 | 20 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 516.00 | | 178 516.00 | 178 516.00 |
BZ Autres créances | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 096.00 | | 184 096.00 | 184 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 878.00 | 10 453.00 | 194 425.00 | 204 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 980.00 | 153 533.00 | | 77 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 608.00 | -75 553.00 | | -39 608.00 |
DL TOTAL (I) | 47 172.00 | 86 780.00 | | 47 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 019.00 | 4 928.00 | | 12 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 057.00 | 14 539.00 | | 29 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 26 173.00 | | 23 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 681.00 | 67 221.00 | | 81 681.00 |
EA Autres dettes | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 253.00 | 112 863.00 | | 147 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 425.00 | 199 643.00 | | 194 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 253.00 | | | 147 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 019.00 | 4 928.00 | | 12 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 510.00 | | 241 510.00 | 241 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 510.00 | | 241 510.00 | 241 510.00 |
FM Production stockée | | | 21 180.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 4 303.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 4 303.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 8 578.00 | | 1 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 8 578.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -4 275.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 891.00 | 266 638.00 | | 241 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 499.00 | 342 192.00 | | 281 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 608.00 | -75 553.00 | | -39 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 090.00 | 10 021.00 | | 10 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 498.00 | | 283.00 | 20 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 098.00 | | 283.00 | 18 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 034.00 | 2 418.00 | | 8 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 034.00 | 2 418.00 | | 8 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 64 386.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 64 386.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 386.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 985.00 | 21 985.00 | | 21 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 178 516.00 | | | 178 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 913.00 | | | 76 913.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VI Groupe et associés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VP Divers | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 451.00 | 184 051.00 | 2 400.00 | 186 451.00 |
VW T.V.A. | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 060.00 | 992.00 | | 1 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 909.00 | 7 290.00 | | 7 909.00 |
ST Autres comptes | 38 782.00 | 48 788.00 | | 38 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 351.00 | 13 624.00 | | 12 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 151.00 | 36 330.00 | | 4 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 1 196.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 568.00 | 2 188.00 | | 2 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 514.00 | 49 592.00 | | 43 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 931.00 | 38 115.00 | | 20 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 194.00 | 106 033.00 | | 63 194.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |