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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 538.00 | 6 546.00 | 992.00 | 7 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 781.00 | 12 932.00 | 1 848.00 | 14 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 719.00 | 19 479.00 | 5 240.00 | 24 719.00 |
BP En cours de production de services | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 033.00 | 89 619.00 | 141 414.00 | 231 033.00 |
BZ Autres créances | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CF Disponibilités | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 511.00 | 89 619.00 | 213 892.00 | 303 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 231.00 | 109 098.00 | 219 132.00 | 328 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 103 886.00 | | | 103 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 576.00 | | | -7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
EA Autres dettes | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 132.00 | | | 219 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 022.00 | | | 114 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 440.00 | | 379 440.00 | 379 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 440.00 | | 379 440.00 | 379 440.00 |
FM Production stockée | | | 31 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 595.00 | | | -5 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 036.00 | | | 411 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 613.00 | | | 418 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 576.00 | | | -7 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 511.00 | | 208.00 | 24 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 111.00 | | 208.00 | 22 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 876.00 | 1 602.00 | | 17 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 876.00 | 1 602.00 | | 17 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 619.00 | | | 89 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 919.00 | | | 123 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 30 518.00 | 30 518.00 | | 30 518.00 |
VP Divers | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 929.00 | 247 529.00 | 2 400.00 | 249 929.00 |
VW T.V.A. | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 022.00 | 114 022.00 | | 114 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
ST Autres comptes | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
YT Sous‐traitance | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |