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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 538.00 | 6 032.00 | 1 506.00 | 7 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 572.00 | 11 844.00 | 2 728.00 | 14 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 511.00 | 17 876.00 | 6 634.00 | 24 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 322.00 | 89 619.00 | 234 703.00 | 324 322.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 891.00 | 89 619.00 | 247 272.00 | 336 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 402.00 | 107 495.00 | 253 907.00 | 361 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 396.00 | | | 113 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 509.00 | | | -9 509.00 |
DL TOTAL (I) | 112 686.00 | | | 112 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
EA Autres dettes | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 220.00 | | | 141 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 907.00 | | | 253 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 220.00 | | | 141 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 092.00 | | 363 092.00 | 363 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 092.00 | | 363 092.00 | 363 092.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 232.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 543.00 | | | 367 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 053.00 | | | 377 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 509.00 | | | -9 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 083.00 | | 2 427.00 | 22 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 683.00 | | 2 427.00 | 19 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 283.00 | 1 593.00 | | 16 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 283.00 | 1 593.00 | | 16 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 386.00 | 25 232.00 | | 64 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 386.00 | 25 232.00 | | 64 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 386.00 | 25 232.00 | | 64 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 217 208.00 | | | 217 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 113.00 | | | 107 113.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VI Groupe et associés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VP Divers | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 246.00 | 336 846.00 | 2 400.00 | 339 246.00 |
VW T.V.A. | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 220.00 | 141 220.00 | | 141 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
ST Autres comptes | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 213.00 | | | 62 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 971.00 | | | 50 971.00 |