| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 669.00 | 12 879.00 | 2 790.00 | 15 669.00 |
AH Fonds commercial | 549 380.00 | | 549 380.00 | 549 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 292.00 | 168 862.00 | 120 429.00 | 289 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 337.00 | 181 742.00 | 679 595.00 | 861 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 589.00 | 490.00 | 142 099.00 | 142 589.00 |
BZ Autres créances | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 523 491.00 | | 523 491.00 | 523 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 508.00 | 490.00 | 702 017.00 | 702 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 845.00 | 182 232.00 | 1 381 612.00 | 1 563 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 008.00 | 181 536.00 | | 258 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 848.00 | 76 466.00 | | 113 848.00 |
DL TOTAL (I) | 380 651.00 | 266 803.00 | | 380 651.00 |
DP Provisions pour risques | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 569.00 | 141 599.00 | | 384 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 411.00 | 104 985.00 | | 73 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 939.00 | 29 163.00 | | 80 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 811.00 | 150 145.00 | | 186 811.00 |
EA Autres dettes | 252 000.00 | 107 359.00 | | 252 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 731.00 | 533 253.00 | | 977 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 612.00 | 800 056.00 | | 1 381 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 925.00 | 414 951.00 | | 662 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 254 135.00 | | 1 254 135.00 | 1 254 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 135.00 | | 1 254 135.00 | 1 254 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 230.00 | |
GE Autres charges | | | 2 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 670.00 | 19 173.00 | | 1 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 670.00 | 19 173.00 | | 1 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 088.00 | 6 044.00 | | 1 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | 6 044.00 | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | 13 129.00 | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 252.00 | 20 293.00 | | 35 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 758.00 | 951 731.00 | | 1 269 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 910.00 | 875 265.00 | | 1 155 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 848.00 | 76 466.00 | | 113 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 299.00 | | 314 037.00 | 547 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 669.00 | | 277 380.00 | 287 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 344.00 | | 35 947.00 | 253 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 285.00 | | 710.00 | 6 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 845.00 | 33 896.00 | | 147 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 646.00 | 1 232.00 | | 11 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 198.00 | 32 663.00 | | 136 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 230.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 777.00 | 490.00 | 1 777.00 | 1 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777.00 | 490.00 | 1 777.00 | 1 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 777.00 | 23 720.00 | 1 777.00 | 1 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 720.00 | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 021.00 | 71 021.00 | | 71 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 869.00 | 67 869.00 | | 67 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
UX Autres créances clients | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 430.00 | 67 624.00 | 244 286.00 | 382 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 005.00 | | | 97 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 142.00 | 179 016.00 | 5 126.00 | 184 142.00 |
VW T.V.A. | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 731.00 | 662 925.00 | 244 286.00 | 977 731.00 |