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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 209.00 | 16 049.00 | 4 159.00 | 20 209.00 |
AH Fonds commercial | 578 760.00 | | 578 760.00 | 578 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 069.00 | 203 335.00 | 107 734.00 | 311 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 034.00 | 219 384.00 | 699 649.00 | 919 034.00 |
BT Marchandises | 121 298.00 | | 121 298.00 | 121 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 539.00 | | 154 539.00 | 154 539.00 |
BZ Autres créances | 40 632.00 | | 40 632.00 | 40 632.00 |
CF Disponibilités | 527 026.00 | | 527 026.00 | 527 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 849.00 | | 845 849.00 | 845 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 884.00 | 219 384.00 | 1 545 499.00 | 1 764 884.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 371 851.00 | 258 003.00 | | 371 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 018.00 | 113 848.00 | | 126 018.00 |
DL TOTAL (I) | 506 669.00 | 380 651.00 | | 506 669.00 |
DP Provisions pour risques | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 429.00 | 384 569.00 | | 316 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 139.00 | 73 411.00 | | 61 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 770.00 | 80 939.00 | | 127 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 055.00 | 186 811.00 | | 182 055.00 |
EA Autres dettes | 328 203.00 | 252 000.00 | | 328 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 599.00 | 977 731.00 | | 1 015 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 499.00 | 1 381 612.00 | | 1 545 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 930.00 | 662 925.00 | | 768 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 337.00 | | 57 696.00 | 861 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 049.00 | | 33 919.00 | 565 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 292.00 | | 21 777.00 | 289 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 995.00 | | 2 000.00 | 6 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 742.00 | 37 642.00 | | 181 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 879.00 | 3 170.00 | 16 049.00 | 12 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 862.00 | 34 472.00 | | 168 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
6T Sur comptes clients | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 720.00 | | 490.00 | 23 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 770.00 | 127 770.00 | | 127 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 610.00 | 65 610.00 | | 65 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 203.00 | 328 203.00 | | 328 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 154 539.00 | | | 154 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 805.00 | 68 137.00 | 219 456.00 | 314 805.00 |
VI Groupe et associés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 779.00 | | | 84 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 650.00 | 197 524.00 | 7 126.00 | 204 650.00 |
VW T.V.A. | 30 246.00 | 30 246.00 | | 30 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 599.00 | 768 930.00 | 219 456.00 | 1 015 599.00 |