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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 209.00 | 20 350.00 | 3 858.00 | 24 209.00 |
AH Fonds commercial | 578 760.00 | | 578 760.00 | 578 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 968.00 | 236 800.00 | 104 167.00 | 340 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 932.00 | 257 151.00 | 695 781.00 | 952 932.00 |
BT Marchandises | 149 976.00 | | 149 976.00 | 149 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 983.00 | | 185 983.00 | 185 983.00 |
BZ Autres créances | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
CF Disponibilités | 790 461.00 | | 790 461.00 | 790 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 106.00 | | 1 183 106.00 | 1 183 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 039.00 | 257 151.00 | 1 878 888.00 | 2 136 039.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 497 869.00 | 371 851.00 | | 497 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 762.00 | 126 018.00 | | 278 762.00 |
DL TOTAL (I) | 785 431.00 | 506 669.00 | | 785 431.00 |
DP Provisions pour risques | 73 060.00 | 23 230.00 | | 73 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 060.00 | 23 230.00 | | 73 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 752.00 | 316 429.00 | | 247 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 568.00 | 61 139.00 | | 48 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 723.00 | 127 770.00 | | 229 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 835.00 | 182 055.00 | | 256 835.00 |
EA Autres dettes | 237 515.00 | 328 203.00 | | 237 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 396.00 | 1 015 599.00 | | 1 020 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 888.00 | 1 545 499.00 | | 1 878 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 482.00 | 768 930.00 | | 840 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 034.00 | | 33 898.00 | 919 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 969.00 | | 4 000.00 | 598 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 069.00 | | 29 898.00 | 311 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 384.00 | 37 766.00 | | 219 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 049.00 | 4 300.00 | | 16 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 335.00 | 33 465.00 | | 203 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 230.00 | 73 060.00 | 23 230.00 | 23 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 230.00 | 73 060.00 | 23 230.00 | 23 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 723.00 | 229 723.00 | | 229 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 104.00 | 43 104.00 | | 43 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 515.00 | 237 515.00 | | 237 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
UX Autres créances clients | 185 983.00 | | | 185 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
VB T. V. A. | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 669.00 | 66 755.00 | 179 913.00 | 246 669.00 |
VI Groupe et associés | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 806.00 | | | 85 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 794.00 | 242 668.00 | 7 126.00 | 249 794.00 |
VW T.V.A. | 59 609.00 | 59 609.00 | | 59 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 396.00 | 840 482.00 | 179 913.00 | 1 020 396.00 |