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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 772.00 | 15 710.00 | 62.00 | 15 772.00 |
AH Fonds commercial | 141 283.00 | | 141 283.00 | 141 283.00 |
AP Constructions | 56 092.00 | 4 418.00 | 51 673.00 | 56 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 478.00 | 59 131.00 | 33 347.00 | 92 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 471.00 | 101 259.00 | 80 211.00 | 181 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 350.00 | 180 520.00 | 329 830.00 | 510 350.00 |
BT Marchandises | 190 537.00 | 15 092.00 | 175 445.00 | 190 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 989.00 | 627.00 | 9 362.00 | 9 989.00 |
BZ Autres créances | 78 397.00 | | 78 397.00 | 78 397.00 |
CF Disponibilités | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 390.00 | 15 719.00 | 287 670.00 | 303 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 741.00 | 196 239.00 | 617 501.00 | 813 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 329.00 | 142 838.00 | | 190 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 731.00 | 47 491.00 | | 5 731.00 |
DK Provisions réglementées | 345.00 | 101.00 | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 240 406.00 | 234 430.00 | | 240 406.00 |
DP Provisions pour risques | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 601.00 | 1 342.00 | | 4 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 907.00 | 1 342.00 | | 5 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 486.00 | 1 370.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 019.00 | 235 677.00 | | 207 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 456.00 | 41 622.00 | | 39 456.00 |
EA Autres dettes | 122 224.00 | 122 628.00 | | 122 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 186.00 | 401 298.00 | | 371 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 501.00 | 637 072.00 | | 617 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 796.00 | | 147 701.00 | 369 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 382.00 | 2 765.00 | 510 351.00 | 4 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 382.00 | 2 765.00 | 353 295.00 | 4 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 983.00 | | 73.00 | 156 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 814.00 | | 147 628.00 | 212 814.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 324.00 | 21 961.00 | 2 765.00 | 161 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 700.00 | 11.00 | | 15 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 625.00 | 21 950.00 | 2 765.00 | 145 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101.00 | 274.00 | 29.00 | 101.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 342.00 | 5 908.00 | 1 342.00 | 1 342.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 012.00 | 80.00 | | 15 012.00 |
6T Sur comptes clients | | 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 012.00 | 707.00 | | 15 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 456.00 | 6 889.00 | 1 372.00 | 16 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 615.00 | 1 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 274.00 | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 304.00 | 17 304.00 | | 17 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VC Groupe et associés | 614.00 | | | 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VI Groupe et associés | 111 704.00 | 111 704.00 | | 111 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 231.00 | 97 156.00 | 1 076.00 | 98 231.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 187.00 | 371 187.00 | | 371 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |