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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 845.00 | 15 768.00 | 77.00 | 15 845.00 |
AH Fonds commercial | 141 283.00 | | 141 283.00 | 141 283.00 |
AP Constructions | 111 588.00 | 29 664.00 | 81 924.00 | 111 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 954.00 | 82 040.00 | 17 914.00 | 99 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 177.00 | 137 796.00 | 44 380.00 | 182 177.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 550 850.00 | 265 269.00 | 285 580.00 | 550 850.00 |
BT Marchandises | 193 718.00 | 12 881.00 | 180 836.00 | 193 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 970.00 | 79.00 | 9 891.00 | 9 970.00 |
BZ Autres créances | 84 091.00 | | 84 091.00 | 84 091.00 |
CF Disponibilités | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 775.00 | 12 960.00 | 304 814.00 | 317 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 625.00 | 278 230.00 | 590 395.00 | 868 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 736.00 | 196 060.00 | | 220 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 458.00 | 24 675.00 | | -27 458.00 |
DK Provisions réglementées | 1 166.00 | 926.00 | | 1 166.00 |
DL TOTAL (I) | 238 444.00 | 265 663.00 | | 238 444.00 |
DP Provisions pour risques | 1 168.00 | 1 187.00 | | 1 168.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 524.00 | 5 347.00 | | 5 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 693.00 | 6 535.00 | | 6 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 11 698.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 192.00 | 187 293.00 | | 188 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 730.00 | 52 845.00 | | 52 730.00 |
EA Autres dettes | 103 642.00 | 44 148.00 | | 103 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 257.00 | 295 985.00 | | 345 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 395.00 | 568 185.00 | | 590 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 853.00 | | 834 853.00 | 834 853.00 |
FG Production vendue services | 341 820.00 | | 341 820.00 | 341 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 673.00 | | 1 176 673.00 | 1 176 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 60 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87.00 | 9.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87.00 | 409.00 | | 87.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | 591.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 1 974.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -995.00 | -1 564.00 | | -995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 816.00 | 1 240 240.00 | | 1 180 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 275.00 | 1 215 564.00 | | 1 208 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 458.00 | 24 675.00 | | -27 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 558.00 | | 35 113.00 | 518 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 1 321.00 | 550 850.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 321.00 | 393 721.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 129.00 | | | 157 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 429.00 | | 35 113.00 | 361 429.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 161.00 | 46 673.00 | 565.00 | 219 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 739.00 | 29.00 | | 15 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 422.00 | 46 644.00 | 565.00 | 203 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 927.00 | 327.00 | 88.00 | 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 535.00 | 177.00 | 19.00 | 6 535.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 366.00 | 3 515.00 | | 9 366.00 |
6T Sur comptes clients | 80.00 | | | 80.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 446.00 | 3 515.00 | | 9 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 908.00 | 4 019.00 | 107.00 | 16 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 692.00 | 19.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 193.00 | 188 193.00 | | 188 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 88 762.00 | 88 762.00 | | 88 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 877.00 | 12 877.00 | | 12 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 940.00 | 106 844.00 | 96.00 | 106 940.00 |
VW T.V.A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 258.00 | 345 258.00 | | 345 258.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |