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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 845.00 | 15 739.00 | 106.00 | 15 845.00 |
AH Fonds commercial | 141 283.00 | | 141 283.00 | 141 283.00 |
AP Constructions | 82 822.00 | 16 208.00 | 66 613.00 | 82 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 714.00 | 70 143.00 | 25 571.00 | 95 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 392.00 | 117 069.00 | 64 322.00 | 181 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 558.00 | 219 161.00 | 299 397.00 | 518 558.00 |
BT Marchandises | 182 618.00 | 9 366.00 | 173 252.00 | 182 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 821.00 | 79.00 | 3 741.00 | 3 821.00 |
BZ Autres créances | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
CF Disponibilités | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 233.00 | 9 445.00 | 268 787.00 | 278 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 792.00 | 228 607.00 | 568 185.00 | 796 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 060.00 | 190 329.00 | | 196 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 675.00 | 5 731.00 | | 24 675.00 |
DK Provisions réglementées | 926.00 | 345.00 | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 265 663.00 | 240 406.00 | | 265 663.00 |
DP Provisions pour risques | 1 187.00 | 1 306.00 | | 1 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 347.00 | 4 601.00 | | 5 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 535.00 | 5 907.00 | | 6 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 698.00 | 2 486.00 | | 11 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 293.00 | 207 019.00 | | 187 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 845.00 | 39 456.00 | | 52 845.00 |
EA Autres dettes | 44 148.00 | 122 224.00 | | 44 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 985.00 | 371 186.00 | | 295 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 185.00 | 617 501.00 | | 568 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 410.00 | | 867 410.00 | 867 410.00 |
FG Production vendue services | 362 153.00 | | 362 153.00 | 362 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 563.00 | | 1 229 563.00 | 1 229 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 61 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9.00 | 29.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 71.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 591.00 | 273.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | 273.00 | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | -202.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 240.00 | 877 912.00 | | 1 240 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 564.00 | 872 180.00 | | 1 215 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 675.00 | 5 731.00 | | 24 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 351.00 | | 36 554.00 | 510 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 502.00 | 5 844.00 | 518 558.00 | 22 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 502.00 | 5 844.00 | 361 429.00 | 22 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 056.00 | | 73.00 | 157 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 295.00 | | 36 481.00 | 353 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 520.00 | 44 485.00 | 5 844.00 | 180 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 710.00 | 29.00 | | 15 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 810.00 | 44 457.00 | 5 844.00 | 164 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 345.00 | 591.00 | 10.00 | 345.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 908.00 | 1 196.00 | 569.00 | 5 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 092.00 | | 5 726.00 | 15 092.00 |
6T Sur comptes clients | 627.00 | 24.00 | 572.00 | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 720.00 | 24.00 | 6 298.00 | 15 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 973.00 | 1 811.00 | 6 876.00 | 21 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 220.00 | 6 866.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 591.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 294.00 | 187 294.00 | | 187 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VI Groupe et associés | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 924.00 | 80 828.00 | 96.00 | 80 924.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 986.00 | 295 986.00 | | 295 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |