| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 085.00 | 15 385.00 | 198 700.00 | 214 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 11 321.00 | 5 402.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 727.00 | 454 119.00 | 892 607.00 | 1 346 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 202.00 | 480 825.00 | 1 265 376.00 | 1 746 202.00 |
BP En cours de production de services | 443 811.00 | | 443 811.00 | 443 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 256 882.00 | 199 261.00 | 5 057 620.00 | 5 256 882.00 |
BZ Autres créances | 4 480 770.00 | 86 059.00 | 4 394 711.00 | 4 480 770.00 |
CF Disponibilités | 198 670.00 | | 198 670.00 | 198 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 834.00 | | 246 834.00 | 246 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 626 969.00 | 285 320.00 | 10 341 648.00 | 10 626 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 373 171.00 | 766 146.00 | 11 607 025.00 | 12 373 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 509 076.00 | | | 509 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 625 507.00 | 437 465.00 | | 625 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 484.00 | 188 041.00 | | 236 484.00 |
DL TOTAL (I) | 974 897.00 | 738 412.00 | | 974 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 555.00 | 864 107.00 | | 1 432 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 330.00 | 1 515.00 | | 375 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 301 414.00 | 6 103 287.00 | | 6 301 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 972.00 | 1 816 956.00 | | 1 568 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 959.00 | | | 375 959.00 |
EA Autres dettes | 575 165.00 | 596 328.00 | | 575 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 632 127.00 | 9 384 924.00 | | 10 632 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 607 025.00 | 10 123 337.00 | | 11 607 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 257 883.00 | 9 219 097.00 | | 10 257 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 374.00 | | 221 374.00 | 221 374.00 |
FG Production vendue services | 19 838 663.00 | 3 116 223.00 | 22 954 886.00 | 19 838 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 060 037.00 | 3 116 223.00 | 23 176 260.00 | 20 060 037.00 |
FM Production stockée | | | 141 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 317 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 926 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 597 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 178.00 | |
GE Autres charges | | | 106 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 593 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 551.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 043.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 2 193.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -1 641.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 654.00 | 79 366.00 | | 105 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 967 527.00 | 24 058 914.00 | | 23 967 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 731 042.00 | 23 870 873.00 | | 23 731 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 484.00 | 188 041.00 | | 236 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 853.00 | | 890 907.00 | 1 002 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 83 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 557.00 | 6 000.00 | 1 746 202.00 | 141 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 141 557.00 | | 1 380 645.00 | 141 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 385.00 | | 266 475.00 | 15 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 103.00 | | 613 099.00 | 909 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 364.00 | | 11 333.00 | 78 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 512.00 | 130 314.00 | | 350 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 385.00 | | | 15 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 127.00 | 130 314.00 | | 335 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 796.00 | 47 121.00 | 3 655.00 | 155 796.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 231.00 | 21 057.00 | 229.00 | 65 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 026.00 | 68 178.00 | 3 884.00 | 221 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 026.00 | 68 178.00 | 3 884.00 | 221 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 179.00 | 3 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 301 414.00 | 6 301 414.00 | | 6 301 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 810.00 | 160 810.00 | | 160 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 709.00 | 331 709.00 | | 331 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 960.00 | 375 960.00 | | 375 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 165.00 | 575 165.00 | | 575 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UP Prêts | 13 826.00 | 5 560.00 | | 13 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
UX Autres créances clients | 4 747 806.00 | | | 4 747 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 509 076.00 | | | 509 076.00 |
VB T. V. A. | 972 855.00 | | | 972 855.00 |
VC Groupe et associés | 2 884 639.00 | | | 2 884 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 992.00 | 863 992.00 | | 863 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 564.00 | 194 320.00 | 374 244.00 | 568 564.00 |
VI Groupe et associés | 375 331.00 | 375 331.00 | | 375 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 253.00 | | | 105 253.00 |
VP Divers | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 958.00 | 52 958.00 | | 52 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 157.00 | | | 607 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 835.00 | | | 246 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 068 154.00 | 9 480 971.00 | 587 183.00 | 10 068 154.00 |
VW T.V.A. | 997 206.00 | 997 206.00 | | 997 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 632 127.00 | 10 257 883.00 | 374 244.00 | 10 632 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |