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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 040.00 | 18 254.00 | 218 785.00 | 237 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 674.00 | 27 634.00 | 624 039.00 | 651 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 14 193.00 | 2 530.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398 273.00 | 660 207.00 | 738 065.00 | 1 398 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 190.00 | 720 290.00 | 1 807 900.00 | 2 528 190.00 |
BP En cours de production de services | 752 385.00 | | 752 385.00 | 752 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 316 680.00 | 244 079.00 | 4 072 600.00 | 4 316 680.00 |
BZ Autres créances | 5 452 812.00 | 103 694.00 | 5 349 118.00 | 5 452 812.00 |
CF Disponibilités | 122 467.00 | | 122 467.00 | 122 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 150.00 | | 318 150.00 | 318 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 962 494.00 | 347 773.00 | 10 614 721.00 | 10 962 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 509 408.00 | 1 068 063.00 | 12 441 344.00 | 13 509 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600 875.00 | | | 600 875.00 |
CU Autres participations | 146 426.00 | | 146 426.00 | 146 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 861 991.00 | 625 507.00 | | 861 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 292.00 | 236 484.00 | | 231 292.00 |
DK Provisions réglementées | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 761.00 | 974 897.00 | | 1 208 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 784.00 | 1 432 556.00 | | 2 346 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 177.00 | 375 330.00 | | 528 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 925 761.00 | 6 301 414.00 | | 5 925 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 489.00 | 1 568 972.00 | | 1 258 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 020.00 | 375 959.00 | | 610 020.00 |
EA Autres dettes | 559 621.00 | 575 165.00 | | 559 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 728.00 | 2 728.00 | | 3 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 232 582.00 | 10 632 127.00 | | 11 232 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 441 344.00 | 11 607 025.00 | | 12 441 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 633 350.00 | 10 257 883.00 | | 10 633 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
FG Production vendue services | 17 521 897.00 | 3 985 558.00 | 21 507 456.00 | 17 521 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 596 473.00 | 3 985 558.00 | 21 582 032.00 | 17 596 473.00 |
FM Production stockée | | | 308 573.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 232 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 577 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 127.00 | |
GE Autres charges | | | 57 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 884 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | 1 030.00 | | 4 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 125.00 | 1 030.00 | | 7 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 553.00 | -1 030.00 | | -6 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 228.00 | 105 654.00 | | 121 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 286 695.00 | 23 967 527.00 | | 22 286 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 055 402.00 | 23 731 042.00 | | 22 055 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 292.00 | 236 484.00 | | 231 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 642.00 | | 872 518.00 | 1 740 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 969.00 | | 2 528 191.00 | 84 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 775.00 | | 888 715.00 | 67 775.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 194.00 | | 1 414 997.00 | 17 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 860.00 | | 674 630.00 | 281 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 645.00 | | 51 546.00 | 1 380 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 137.00 | | 146 342.00 | 78 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 826.00 | 239 465.00 | | 480 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 385.00 | 30 504.00 | | 15 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 441.00 | 208 960.00 | | 465 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 571.00 | | |
6T Sur comptes clients | 199 262.00 | 49 608.00 | 4 791.00 | 199 262.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 059.00 | 21 519.00 | 3 884.00 | 86 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285 321.00 | 71 127.00 | 8 675.00 | 285 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 321.00 | 73 698.00 | 8 675.00 | 285 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 127.00 | 8 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 925 761.00 | 5 925 761.00 | | 5 925 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 469.00 | 109 469.00 | | 109 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 502.00 | 246 502.00 | | 246 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 610 021.00 | 610 021.00 | | 610 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 622.00 | 559 622.00 | | 559 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UP Prêts | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 832 109.00 | | | 3 832 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 484 571.00 | | | 484 571.00 |
VB T. V. A. | 1 001 505.00 | | | 1 001 505.00 |
VC Groupe et associés | 3 711 075.00 | | | 3 711 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 572 540.00 | 1 572 540.00 | | 1 572 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 244.00 | 175 011.00 | 399 233.00 | 774 244.00 |
VI Groupe et associés | 528 178.00 | 528 178.00 | | 528 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 320.00 | | | 194 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
VP Divers | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 864.00 | | | 691 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 150.00 | | | 318 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 165 665.00 | 9 486 768.00 | 678 897.00 | 10 165 665.00 |
VW T.V.A. | 871 763.00 | 871 763.00 | | 871 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 232 583.00 | 10 633 350.00 | 399 233.00 | 11 232 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |