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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 720.00 | 39 356.00 | 374 364.00 | 413 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 977 575.00 | 95 584.00 | 881 991.00 | 977 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 723.00 | 16 331.00 | 392.00 | 16 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 618.00 | 813 239.00 | 1 377 378.00 | 2 190 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 991.00 | | 258 991.00 | 258 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 258.00 | 964 511.00 | 3 074 747.00 | 4 039 258.00 |
BP En cours de production de services | 710 512.00 | | 710 512.00 | 710 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 743.00 | 286 174.00 | 3 828 568.00 | 4 114 743.00 |
BZ Autres créances | 5 667 478.00 | 105 499.00 | 5 561 979.00 | 5 667 478.00 |
CF Disponibilités | 410 606.00 | | 410 606.00 | 410 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 661.00 | | 405 661.00 | 405 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 309 002.00 | 391 674.00 | 10 917 328.00 | 11 309 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 364 487.00 | 1 356 185.00 | 14 008 302.00 | 15 364 487.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 666 721.00 | | | 666 721.00 |
CU Autres participations | 146 426.00 | | 146 426.00 | 146 426.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 284.00 | 861 991.00 | | 1 093 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 324.00 | 231 292.00 | | 166 324.00 |
DK Provisions réglementées | 6 856.00 | 2 571.00 | | 6 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 371.00 | 1 208 761.00 | | 1 379 371.00 |
DP Provisions pour risques | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 035.00 | 2 346 784.00 | | 2 382 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 662.00 | 528 177.00 | | 892 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 349.00 | 5 925 761.00 | | 5 495 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 554 083.00 | 1 258 489.00 | | 1 554 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816 865.00 | 610 020.00 | | 816 865.00 |
EA Autres dettes | 1 473 596.00 | 559 621.00 | | 1 473 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 048.00 | 3 728.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 615 640.00 | 11 232 582.00 | | 12 615 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 008 302.00 | 12 441 344.00 | | 14 008 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 892 662.00 | | | 892 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 381 307.00 | | 381 307.00 | 381 307.00 |
FG Production vendue services | 18 444 863.00 | 3 151 744.00 | 21 596 607.00 | 18 444 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 826 171.00 | 3 151 744.00 | 21 977 915.00 | 18 826 171.00 |
FM Production stockée | | | -41 872.00 | |
FN Production immobilisée | | | 412 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 181 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 310 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 757 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 269.00 | |
GE Autres charges | | | 873 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 023 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 250.00 | 4 554.00 | | 16 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 317.00 | 2 571.00 | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 568.00 | 7 125.00 | | 22 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 568.00 | -6 553.00 | | -22 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 943.00 | 121 228.00 | | 84 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 343 653.00 | 22 286 695.00 | | 23 343 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 177 328.00 | 22 055 402.00 | | 23 177 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 324.00 | 231 292.00 | | 166 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 528 191.00 | | 1 562 873.00 | 2 528 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 805.00 | 4 039 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 391 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 805.00 | 2 226 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 715.00 | | 502 581.00 | 888 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 997.00 | | 862 825.00 | 1 414 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 479.00 | | 197 467.00 | 224 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 291.00 | 296 025.00 | 51 805.00 | 720 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 890.00 | 89 051.00 | | 45 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 401.00 | 206 974.00 | 51 805.00 | 674 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 571.00 | 4 285.00 | | 2 571.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 289.00 | | |
6T Sur comptes clients | 244 079.00 | 42 159.00 | 63.00 | 244 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103 694.00 | 5 109.00 | 3 304.00 | 103 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 773.00 | 47 268.00 | 3 367.00 | 347 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 344.00 | 64 843.00 | 3 367.00 | 350 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 268.00 | 3 368.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 495 349.00 | 5 495 349.00 | | 5 495 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 995.00 | 258 995.00 | | 258 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 567.00 | 254 567.00 | | 254 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816 866.00 | 816 866.00 | | 816 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473 597.00 | 1 473 597.00 | | 1 473 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UP Prêts | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 992.00 | | 258 992.00 | 258 992.00 |
UX Autres créances clients | 3 566 953.00 | 3 566 953.00 | | 3 566 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 547 791.00 | | 547 791.00 | 547 791.00 |
VB T. V. A. | 1 110 336.00 | 1 110 336.00 | | 1 110 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 832 846.00 | 2 832 846.00 | | 2 832 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 628 956.00 | 1 628 956.00 | | 1 628 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 079.00 | 170 090.00 | 462 989.00 | 753 079.00 |
VI Groupe et associés | 892 662.00 | 892 662.00 | | 892 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 659.00 | | | 177 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VP Divers | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 023.00 | 1 529 093.00 | 118 930.00 | 1 648 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 662.00 | 405 662.00 | | 405 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 463 373.00 | 9 521 163.00 | 942 210.00 | 10 463 373.00 |
VW T.V.A. | 989 813.00 | 989 813.00 | | 989 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 615 641.00 | 12 032 652.00 | 462 989.00 | 12 615 641.00 |