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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 32 145.00 | 411.00 | 31 735.00 | 32 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 402.00 | 11 558.00 | 32 843.00 | 44 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 732.00 | 161 078.00 | 52 654.00 | 213 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 557.00 | 178 275.00 | 124 282.00 | 302 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 759.00 | 25 000.00 | 434 759.00 | 459 759.00 |
BZ Autres créances | 77 089.00 | | 77 089.00 | 77 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 607.00 | 25 000.00 | 600 607.00 | 625 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 165.00 | 203 275.00 | 724 889.00 | 928 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DG Autres réserves | 122 746.00 | | | 122 746.00 |
DH Report à nouveau | 162 629.00 | | | 162 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
DL TOTAL (I) | 377 572.00 | | | 377 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 773.00 | | | 64 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 979.00 | | | 122 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 273.00 | | | 124 273.00 |
EA Autres dettes | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 317.00 | | | 347 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 889.00 | | | 724 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 317.00 | | | 347 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 214.00 | | 1 506 214.00 | 1 506 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 214.00 | | 1 506 214.00 | 1 506 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 276.00 | | | 46 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 683.00 | | | 46 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 418.00 | | | 1 559 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 536.00 | | | 1 529 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 345 950.00 | | | 345 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 988.00 | | 101 714.00 | 244 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 145.00 | 302 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 145.00 | 290 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 710.00 | | 101 714.00 | 232 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 023.00 | 32 155.00 | 3 902.00 | 150 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | 156.00 | | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 950.00 | 31 999.00 | 3 902.00 | 144 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 979.00 | 122 979.00 | | 122 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 432 259.00 | | | 432 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 294.00 | 17 780.00 | 29 514.00 | 47 294.00 |
VI Groupe et associés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 444.00 | | | 61 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 021.00 | 538 971.00 | 2 050.00 | 541 021.00 |
VW T.V.A. | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 317.00 | 317 803.00 | 29 514.00 | 347 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
ST Autres comptes | 742 185.00 | | | 742 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
YT Sous‐traitance | 87 538.00 | | | 87 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 784.00 | | | 154 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 552.00 | | | 156 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 792.00 | | | 921 792.00 |