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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 32 145.00 | 3 625.00 | 28 520.00 | 32 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 292.00 | 20 197.00 | 27 095.00 | 47 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 500.00 | 175 065.00 | 55 435.00 | 230 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 216.00 | 204 115.00 | 118 100.00 | 322 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 324.00 | 25 000.00 | 435 324.00 | 460 324.00 |
BZ Autres créances | 59 180.00 | | 59 180.00 | 59 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
CF Disponibilités | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 697.00 | 25 000.00 | 661 697.00 | 686 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 913.00 | 229 115.00 | 779 798.00 | 1 008 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 650.00 | | | 56 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DG Autres réserves | 222 746.00 | | | 222 746.00 |
DH Report à nouveau | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 327.00 | | | -17 327.00 |
DL TOTAL (I) | 360 245.00 | | | 360 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 331.00 | | | 11 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 029.00 | | | 145 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 291.00 | | | 186 291.00 |
EA Autres dettes | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 552.00 | | | 419 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 798.00 | | | 779 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 552.00 | | | 419 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 660 543.00 | | 1 660 543.00 | 1 660 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 543.00 | | 1 660 543.00 | 1 660 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 402.00 | | | -10 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 270.00 | | | 1 673 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 597.00 | | | 1 690 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 327.00 | | | -17 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 398 433.00 | | | 398 433.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 557.00 | | 19 658.00 | 302 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 279.00 | | 19 658.00 | 290 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 275.00 | 23 398.00 | | 178 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 047.00 | 23 398.00 | | 173 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 029.00 | 145 029.00 | | 145 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 472.00 | 68 472.00 | | 68 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 432 824.00 | | | 432 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VB T. V. A. | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 514.00 | 16 049.00 | 25 465.00 | 41 514.00 |
VI Groupe et associés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 754.00 | | | 35 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 655.00 | | | 64 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 208.00 | 584 158.00 | 2 050.00 | 586 208.00 |
VW T.V.A. | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 221.00 | 382 756.00 | 25 465.00 | 408 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
ST Autres comptes | 868 994.00 | | | 868 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 633.00 | | | 179 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 450.00 | | | 178 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 488.00 | | | 1 050 488.00 |