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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 32 145.00 | 10 054.00 | 22 091.00 | 32 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 759.00 | 37 230.00 | 11 529.00 | 48 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 044.00 | 155 574.00 | 39 470.00 | 195 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 227.00 | 208 087.00 | 80 140.00 | 288 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 140.00 | 186 387.00 | 391 753.00 | 578 140.00 |
BZ Autres créances | 155 932.00 | | 155 932.00 | 155 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
CF Disponibilités | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 631.00 | 186 387.00 | 617 244.00 | 803 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 858.00 | 394 474.00 | 697 384.00 | 1 091 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 650.00 | 56 650.00 | | 56 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
DG Autres réserves | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
DH Report à nouveau | 218 417.00 | 175 184.00 | | 218 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 470.00 | 48 898.00 | | -92 470.00 |
DL TOTAL (I) | 311 008.00 | 409 143.00 | | 311 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 875.00 | 25 465.00 | | 37 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 735.00 | 1 389.00 | | 8 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 677.00 | 199 434.00 | | 128 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 479.00 | 173 602.00 | | 141 479.00 |
EA Autres dettes | 69 610.00 | 7 255.00 | | 69 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 376.00 | 434 959.00 | | 386 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 384.00 | 844 102.00 | | 697 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 035.00 | 381 680.00 | | 383 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 064.00 | | 39 210.00 | 354 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 047.00 | 288 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 047.00 | 275 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 786.00 | | 39 210.00 | 341 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 706.00 | 27 730.00 | 5 350.00 | 185 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 478.00 | 27 730.00 | 5 350.00 | 180 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 186 387.00 | | | 186 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 387.00 | | | 186 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 387.00 | | | 186 387.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 677.00 | 128 677.00 | | 128 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 275.00 | 46 275.00 | | 46 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 207.00 | 26 207.00 | | 26 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 367 317.00 | 367 317.00 | | 367 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 823.00 | 210 823.00 | | 210 823.00 |
VB T. V. A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 272.00 | 8 932.00 | 3 340.00 | 12 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
VP Divers | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 772.00 | 742 722.00 | 2 050.00 | 744 772.00 |
VW T.V.A. | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 376.00 | 383 035.00 | 3 340.00 | 386 376.00 |