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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632.00 | 77.00 | 555.00 | 632.00 |
AH Fonds commercial | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 6 498.00 | 13 502.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 871.00 | 18 674.00 | 15 197.00 | 33 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 213.00 | 25 249.00 | 92 964.00 | 118 213.00 |
BT Marchandises | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 51 067.00 | | 51 067.00 | 51 067.00 |
CF Disponibilités | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 338.00 | 25 249.00 | 171 089.00 | 196 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568.00 | | | -568.00 |
DL TOTAL (I) | 18 787.00 | | | 18 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 459.00 | | | 76 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
EA Autres dettes | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 302.00 | | | 152 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 089.00 | | | 171 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 302.00 | | | 152 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 733.00 | | 101 733.00 | 101 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 166.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 223.00 | | | -1 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 605.00 | | | 147 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 173.00 | | | 148 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568.00 | | | -568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 941.00 | | 31 272.00 | 86 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 930.00 | | 11 632.00 | 51 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 011.00 | | 18 860.00 | 35 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 084.00 | 5 166.00 | | 20 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 084.00 | 5 088.00 | | 20 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 459.00 | 76 459.00 | | 76 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VB T. V. A. | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
VI Groupe et associés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 321.00 | | | 38 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 472.00 | 52 692.00 | 780.00 | 53 472.00 |
VW T.V.A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 302.00 | 152 302.00 | | 152 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
ST Autres comptes | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 214.00 | | | 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 557.00 | | | 38 557.00 |