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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 153.00 | 8 886.00 | 63 267.00 | 72 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 427 944.00 | | 427 944.00 | 427 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 117.00 | 8 886.00 | 596 231.00 | 605 117.00 |
BT Marchandises | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 634.00 | | 180 634.00 | 180 634.00 |
BZ Autres créances | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
CF Disponibilités | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 878.00 | | 245 878.00 | 245 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 995.00 | 8 886.00 | 842 109.00 | 850 995.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DH Report à nouveau | -15 107.00 | | | -15 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DL TOTAL (I) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 480.00 | | | 339 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 396.00 | | | 120 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 049.00 | | | 128 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 317.00 | | | 33 317.00 |
EA Autres dettes | 211 495.00 | | | 211 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 621.00 | | | 833 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 109.00 | | | 842 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 218.00 | | | 556 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 392.00 | | 160 392.00 | 160 392.00 |
FG Production vendue services | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 842.00 | | 213 842.00 | 213 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 665.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 316.00 | | | 86 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 653.00 | | | 41 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 648.00 | | | 49 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 854.00 | | | -4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 854.00 | | | 349 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 614.00 | | | 345 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 343.00 | | 74 909.00 | 602 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 713.00 | 428 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 135.00 | 605 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 562.00 | 104 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 860.00 | 72 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 372.00 | | 210.00 | 137 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 860.00 | | 72 153.00 | 35 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 111.00 | | 2 546.00 | 429 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 140.00 | 11 665.00 | 14 919.00 | 12 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 508.00 | 11 665.00 | 14 287.00 | 11 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 495.00 | 211 495.00 | | 211 495.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 944.00 | | 427 944.00 | 427 944.00 |
UX Autres créances clients | 180 634.00 | 180 634.00 | | 180 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 480.00 | 62 961.00 | 255 017.00 | 339 480.00 |
VI Groupe et associés | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 244.00 | 196 301.00 | 427 944.00 | 624 244.00 |
VW T.V.A. | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 737.00 | 556 218.00 | 255 017.00 | 832 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
ST Autres comptes | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 042.00 | | | 42 042.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |