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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 103 810.00 | | 103 810.00 | 103 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 530.00 | 523.00 | 4 007.00 | 4 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 430.00 | 34 260.00 | 70 170.00 | 104 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506 735.00 | | 506 735.00 | 506 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 872.00 | 34 783.00 | 690 089.00 | 724 872.00 |
BT Marchandises | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 521.00 | | 101 521.00 | 101 521.00 |
BZ Autres créances | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CF Disponibilités | 43 789.00 | | 43 789.00 | 43 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 632.00 | | 188 632.00 | 188 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 504.00 | 34 783.00 | 878 721.00 | 913 504.00 |
CU Autres participations | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DH Report à nouveau | -80 089.00 | | | -80 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | -59 067.00 | | | -59 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 234.00 | | | 213 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 996.00 | | | 196 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
EA Autres dettes | 334 502.00 | | | 334 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 788.00 | | | 887 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 721.00 | | | 878 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 049.00 | | | 207 049.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 630.00 | | 335 630.00 | 335 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 630.00 | | 335 630.00 | 335 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 199 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 913.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 112.00 | | | 90 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 372.00 | | | 440 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 705.00 | | | 438 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 117.00 | | 131 855.00 | 605 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 100.00 | 511 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 724 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 153.00 | | 36 807.00 | 72 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 944.00 | | 95 048.00 | 428 944.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 597.00 | 15 186.00 | | 19 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 597.00 | 15 186.00 | | 19 597.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |