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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 366.00 | 17 057.00 | 16 310.00 | 33 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 068.00 | | 248 068.00 | 248 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 181.00 | 17 057.00 | 1 271 124.00 | 1 288 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 419 655.00 | | 419 655.00 | 419 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 783.00 | | 1 953 783.00 | 1 953 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 964.00 | 17 057.00 | 3 224 907.00 | 3 241 964.00 |
CU Autres participations | 831 746.00 | | 831 746.00 | 831 746.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 720.00 | 862 720.00 | | 862 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 786.00 | 949 786.00 | | 949 786.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 529 064.00 | 529 064.00 | | 529 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
DG Autres réserves | 1 200 860.00 | 1 315 714.00 | | 1 200 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 903.00 | -34 854.00 | | -357 903.00 |
DK Provisions réglementées | | 116 129.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 185 434.00 | 3 739 467.00 | | 3 185 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 535 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 185 850.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 18 765.00 | | 5 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 746.00 | 101 390.00 | | 31 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 473.00 | 841 093.00 | | 39 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 907.00 | 4 580 560.00 | | 3 224 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 725.00 | | 49 725.00 | 49 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 428.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 987.00 | | | 123 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 808 987.00 | | | 1 808 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 736 000.00 | | | 2 736 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 858.00 | 6 800.00 | | 7 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 743 875.00 | 6 800.00 | | 2 743 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934 888.00 | -6 800.00 | | -934 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 234.00 | 2 360.00 | | 3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 541 221.00 | 68 996.00 | | 2 541 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 899 125.00 | 103 850.00 | | 2 899 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 903.00 | -34 854.00 | | -357 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 129.00 | 7 858.00 | 123 987.00 | 116 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 129.00 | 7 858.00 | 123 987.00 | 116 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 196.00 | 34 128.00 | 423 068.00 | 457 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 473.00 | 39 473.00 | | 39 473.00 |