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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 202.00 | 33 622.00 | 45 581.00 | 79 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 080.00 | | 676 080.00 | 676 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 029.00 | 33 622.00 | 1 600 407.00 | 1 634 029.00 |
BZ Autres créances | 1 557 614.00 | | 1 557 614.00 | 1 557 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
CF Disponibilités | 872 317.00 | | 872 317.00 | 872 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 506.00 | | 3 206 506.00 | 3 206 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 535.00 | 33 622.00 | 4 806 913.00 | 4 840 535.00 |
CU Autres participations | 878 746.00 | | 878 746.00 | 878 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 720.00 | 862 720.00 | | 862 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 786.00 | 949 786.00 | | 949 786.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 529 064.00 | 529 064.00 | | 529 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 088.00 | 908.00 | | 21 088.00 |
DG Autres réserves | 851 957.00 | 468 552.00 | | 851 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 209.00 | 403 586.00 | | 969 209.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183 824.00 | 3 214 615.00 | | 4 183 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 7 266.00 | | 4 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 632.00 | 57 347.00 | | 18 632.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 806.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 089.00 | 665 419.00 | | 623 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 806 913.00 | 3 880 034.00 | | 4 806 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 534.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 003 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 3 500.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 3 500.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 207.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 716.00 | 3 500.00 | | 15 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 716.00 | 3 707.00 | | 15 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | -207.00 | | 1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 271.00 | 576 909.00 | | 1 141 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 062.00 | 173 323.00 | | 172 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 209.00 | 403 586.00 | | 969 209.00 |