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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 256.00 | 109 601.00 | 68 656.00 | 178 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 707.00 | 47 874.00 | 13 833.00 | 61 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 246.00 | 158 435.00 | 82 811.00 | 241 246.00 |
BT Marchandises | 156 382.00 | | 156 382.00 | 156 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 376.00 | | 338 376.00 | 338 376.00 |
BZ Autres créances | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CF Disponibilités | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 833.00 | | 545 833.00 | 545 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 079.00 | 158 435.00 | 628 644.00 | 787 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 252 012.00 | | | 252 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
DL TOTAL (I) | 273 390.00 | | | 273 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 977.00 | | | 212 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 255.00 | | | 355 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 644.00 | | | 628 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 176.00 | | | 343 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 930 784.00 | | 930 784.00 | 930 784.00 |
FG Production vendue services | 208 413.00 | | 208 413.00 | 208 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 198.00 | | 1 139 198.00 | 1 139 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 209.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 586.00 | | | 1 154 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 008.00 | | | 1 142 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 524.00 | | 49 906.00 | 201 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 184.00 | 241 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 184.00 | 239 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 564.00 | | 49 584.00 | 200 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 409.00 | 19 209.00 | 10 184.00 | 149 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 449.00 | 19 209.00 | 10 184.00 | 148 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 977.00 | 212 977.00 | | 212 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 338 376.00 | | | 338 376.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 593.00 | 9 514.00 | 12 079.00 | 21 593.00 |
VI Groupe et associés | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 264.00 | 365 942.00 | 323.00 | 366 264.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 255.00 | 343 176.00 | 12 079.00 | 355 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
ST Autres comptes | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 884.00 | | | 74 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 519.00 | | | 227 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 212.00 | | | 169 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 844.00 | | | 196 844.00 |