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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 098.00 | 160 718.00 | 89 380.00 | 250 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 046.00 | 53 245.00 | 61 801.00 | 115 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 858.00 | 215 724.00 | 176 134.00 | 391 858.00 |
BT Marchandises | 164 129.00 | | 164 129.00 | 164 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 908.00 | | 363 908.00 | 363 908.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CF Disponibilités | 53 856.00 | | 53 856.00 | 53 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 605.00 | | 587 605.00 | 587 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 462.00 | 215 724.00 | 763 739.00 | 979 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | 346 261.00 | | | 346 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
DL TOTAL (I) | 410 688.00 | | | 410 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 620.00 | | | 78 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 680.00 | | | 119 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 742.00 | | | 89 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 051.00 | | | 353 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 739.00 | | | 763 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 002.00 | | 74 483.00 | 358 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 627.00 | 391 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 627.00 | 365 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 279.00 | | 73 492.00 | 332 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963.00 | | 991.00 | 3 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 430.00 | 40 008.00 | 32 715.00 | 208 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743.00 | 57.00 | | 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 727.00 | 39 951.00 | 32 715.00 | 206 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52.00 | | | 52.00 |
ST Autres comptes | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
YT Sous‐traitance | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 285.00 | | | 251 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 258.00 | | | 186 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 911.00 | | | 184 911.00 |