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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 743.00 | 57.00 | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 463.00 | 150 162.00 | 77 302.00 | 227 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 816.00 | 56 566.00 | 48 250.00 | 104 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 002.00 | 208 430.00 | 149 572.00 | 358 002.00 |
BT Marchandises | 152 191.00 | | 152 191.00 | 152 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 189.00 | | 370 189.00 | 370 189.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 87 633.00 | | 87 633.00 | 87 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 242.00 | | 614 242.00 | 614 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 245.00 | 208 430.00 | 763 814.00 | 972 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 317 225.00 | | | 317 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 636.00 | | | 31 636.00 |
DL TOTAL (I) | 383 661.00 | | | 383 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 677.00 | | | 97 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 870.00 | | | 146 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 668.00 | | | 75 668.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 153.00 | | | 380 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 814.00 | | | 763 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 870.00 | | | 331 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 205.00 | | 122 234.00 | 301 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 437.00 | 358 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 437.00 | 332 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 960.00 | | | 20 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 429.00 | | 121 288.00 | 276 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 017.00 | | 946.00 | 3 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 366.00 | 31 859.00 | 31 794.00 | 208 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476.00 | 267.00 | | 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 929.00 | 31 592.00 | 31 794.00 | 206 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 870.00 | 146 870.00 | | 146 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 253.00 | 33 253.00 | | 33 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 370 189.00 | 370 189.00 | | 370 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 554.00 | 11 270.00 | 48 284.00 | 59 554.00 |
VI Groupe et associés | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 381.00 | 374 418.00 | 3 963.00 | 378 381.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 153.00 | 331 870.00 | 48 284.00 | 380 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5.00 | | | 5.00 |
ST Autres comptes | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
YT Sous‐traitance | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 287.00 | | | 185 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |