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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 048.00 | 4 645.00 | 1 403.00 | 6 048.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 966.00 | 1 772.00 | 5 194.00 | 6 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 725.00 | 28 725.00 | 1 666 000.00 | 1 694 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
BZ Autres créances | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
CF Disponibilités | 125 808.00 | | 125 808.00 | 125 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 304.00 | | 24 304.00 | 24 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 961.00 | | 228 961.00 | 228 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 686.00 | 28 725.00 | 1 894 961.00 | 1 923 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 600.00 | 202 500.00 | | 187 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 18 409.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 424 325.00 | 348 000.00 | | 424 325.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | 1 778.00 | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 696.00 | 174 680.00 | | 34 696.00 |
DL TOTAL (I) | 751 988.00 | 829 868.00 | | 751 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 718.00 | 779 870.00 | | 830 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 383.00 | 67 472.00 | | 197 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 141.00 | 41 255.00 | | 57 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 820.00 | 57 432.00 | | 41 820.00 |
EA Autres dettes | 15 910.00 | 81 842.00 | | 15 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 973.00 | 1 027 871.00 | | 1 142 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 961.00 | 1 857 739.00 | | 1 894 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 365.00 | 371 964.00 | | 472 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 692.00 | | 79 033.00 | 1 615 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 178.00 | | 79 033.00 | 1 515 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 967.00 | 4 450.00 | | 1 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 3 024.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 1 426.00 | | 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | | | 191.00 |
VB T. V. A. | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VC Groupe et associés | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 718.00 | 160 110.00 | 660 870.00 | 830 718.00 |
VI Groupe et associés | 197 383.00 | 197 383.00 | | 197 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225.00 | | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 153.00 | 103 153.00 | | 103 153.00 |
VW T.V.A. | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 973.00 | 472 365.00 | 660 870.00 | 1 142 973.00 |