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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 404.00 | 375.00 | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 466.00 | 14 086.00 | 30 380.00 | 44 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 931.00 | 45 845.00 | 1 750 086.00 | 1 795 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 083.00 | | 130 083.00 | 130 083.00 |
BZ Autres créances | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 25.00 | 49 975.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 439 104.00 | | 439 104.00 | 439 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 647.00 | | 54 647.00 | 54 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 023.00 | 25.00 | 786 998.00 | 787 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 954.00 | 45 870.00 | 2 537 084.00 | 2 582 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 654 185.00 | 22 355.00 | 1 631 830.00 | 1 654 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 708.00 | 40 570.00 | | 59 708.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 3 000.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | 908.00 | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 172.00 | 382 761.00 | | 373 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 410.00 | 1 467 238.00 | | 1 630 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 900.00 | 347 447.00 | | 179 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 741.00 | 407 603.00 | | 574 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 945.00 | 63 040.00 | | 77 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 293.00 | 42 224.00 | | 60 293.00 |
EA Autres dettes | 13 795.00 | 77.00 | | 13 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 674.00 | 860 392.00 | | 906 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 084.00 | 2 327 630.00 | | 2 537 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 681.00 | | 29 250.00 | 1 766 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 654 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 795 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 217.00 | | 29 250.00 | 15 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 185.00 | | | 1 654 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 801.00 | 7 688.00 | 23 490.00 | 15 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 1 614.00 | 9 404.00 | 7 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 012.00 | 6 074.00 | 14 086.00 | 8 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 945.00 | 77 945.00 | | 77 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 795.00 | 13 795.00 | | 13 795.00 |
UX Autres créances clients | 130 083.00 | 130 083.00 | | 130 083.00 |
VB T. V. A. | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
VC Groupe et associés | 97 245.00 | 97 245.00 | | 97 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 900.00 | 170 163.00 | 9 737.00 | 179 900.00 |
VI Groupe et associés | 574 741.00 | 574 741.00 | | 574 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 302.00 | | | 167 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 647.00 | 54 647.00 | | 54 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 919.00 | 297 919.00 | | 297 919.00 |
VW T.V.A. | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 674.00 | 896 937.00 | 9 737.00 | 906 674.00 |