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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 412.00 | 22 670.00 | 33 742.00 | 56 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 084.00 | 32 449.00 | 3 231 635.00 | 3 264 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 203 691.00 | | 203 691.00 | 203 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 304 116.00 | | 304 116.00 | 304 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 827.00 | | 78 827.00 | 78 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 334.00 | | 638 334.00 | 638 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 418.00 | 32 449.00 | 3 869 969.00 | 3 902 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 108 259.00 | | 3 108 259.00 | 3 108 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 093.00 | | | 414 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 366.00 | 59 708.00 | | 78 366.00 |
DG Autres réserves | 321 000.00 | 157 000.00 | | 321 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 044.00 | 530.00 | | 1 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 456.00 | 373 172.00 | | 473 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 959.00 | 1 630 410.00 | | 2 787 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 666.00 | 179 900.00 | | 188 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 281.00 | 574 741.00 | | 797 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 200.00 | 77 945.00 | | 120 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 539.00 | 60 293.00 | | 70 539.00 |
EA Autres dettes | -94 678.00 | 13 795.00 | | -94 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 009.00 | 906 674.00 | | 1 082 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 969.00 | 2 537 084.00 | | 3 869 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 368.00 | 896 937.00 | | 948 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 931.00 | | 1 490 509.00 | 1 795 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 355.00 | | 3 110 393.00 | 22 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 355.00 | | 3 264 084.00 | 22 355.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 279.00 | | | 97 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 466.00 | | 11 946.00 | 44 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 654 185.00 | | 1 478 563.00 | 1 654 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 490.00 | 8 959.00 | 32 449.00 | 23 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 375.00 | 9 779.00 | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 086.00 | 8 584.00 | 22 670.00 | 14 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 201.00 | 120 201.00 | | 120 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 93 932.00 | 93 932.00 | | 93 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VC Groupe et associés | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 666.00 | 55 024.00 | 133 641.00 | 188 666.00 |
VI Groupe et associés | 684 602.00 | 684 602.00 | | 684 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 154.00 | | | 212 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 352.00 | 284 218.00 | 2 134.00 | 286 352.00 |
VW T.V.A. | 44 930.00 | 44 930.00 | | 44 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 009.00 | 948 368.00 | 133 641.00 | 1 082 009.00 |