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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 772.00 | 42 899.00 | 2 872.00 | 45 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 463.00 | 88 244.00 | 82 219.00 | 170 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 539.00 | 132 343.00 | 97 195.00 | 229 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 371.00 | 57 684.00 | 392 687.00 | 450 371.00 |
BZ Autres créances | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
CF Disponibilités | 222 910.00 | | 222 910.00 | 222 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 727.00 | 57 684.00 | 709 043.00 | 766 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 266.00 | 190 028.00 | 806 238.00 | 996 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
DH Report à nouveau | 425 105.00 | 408 811.00 | | 425 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 205.00 | 16 294.00 | | 38 205.00 |
DL TOTAL (I) | 473 559.00 | 435 354.00 | | 473 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 364.00 | 79 920.00 | | 59 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 552.00 | 76 088.00 | | 69 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 120.00 | 53 059.00 | | 134 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 142.00 | 109 033.00 | | 62 142.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | 733.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 679.00 | 318 833.00 | | 332 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 238.00 | 754 187.00 | | 806 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 679.00 | 318 833.00 | | 332 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 382.00 | 881 596.00 | 1 073 978.00 | 192 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 382.00 | 881 596.00 | 1 073 978.00 | 192 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 653.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 158.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 663.00 | 24 592.00 | | 11 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 124.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 663.00 | 57 716.00 | | 11 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 542.00 | 22 147.00 | | 6 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 542.00 | 49 336.00 | | 6 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 121.00 | 8 380.00 | | 5 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | 2 242.00 | | 6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 381.00 | 990 400.00 | | 1 086 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 175.00 | 974 106.00 | | 1 048 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 205.00 | 16 294.00 | | 38 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 455.00 | | 12 083.00 | 217 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 152.00 | | 12 083.00 | 204 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 338.00 | 27 006.00 | | 105 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 138.00 | 27 006.00 | | 104 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 031.00 | 11 653.00 | | 46 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 031.00 | 11 653.00 | | 46 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 031.00 | 11 653.00 | | 46 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 120.00 | 134 120.00 | | 134 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 409.00 | 34 409.00 | | 34 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 368 792.00 | | | 368 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 579.00 | | | 81 579.00 |
VB T. V. A. | 65 468.00 | | | 65 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
VI Groupe et associés | 69 552.00 | 69 552.00 | | 69 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 921.00 | 545 921.00 | | 545 921.00 |
VW T.V.A. | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 679.00 | 332 679.00 | | 332 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 663.00 | 6 033.00 | | 5 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 251.00 | 24 172.00 | | 25 251.00 |
ST Autres comptes | 118 857.00 | 169 572.00 | | 118 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 843.00 | 88 146.00 | | 58 843.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 786.00 | 13 880.00 | | 11 786.00 |
YT Sous‐traitance | 47 545.00 | 52 553.00 | | 47 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 202.00 | 26 240.00 | | 10 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 1 697.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 106.00 | 7 730.00 | | 7 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 669.00 | 63 979.00 | | 37 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 377.00 | 193 638.00 | | 104 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 698.00 | 360 683.00 | | 260 698.00 |