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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 555.00 | 44 782.00 | 31 773.00 | 76 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 194.00 | 158 547.00 | 51 647.00 | 210 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 853.00 | 203 329.00 | 95 524.00 | 298 853.00 |
BT Marchandises | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 299.00 | | 372 299.00 | 372 299.00 |
BZ Autres créances | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 563 248.00 | | 563 248.00 | 563 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 176.00 | | 1 004 176.00 | 1 004 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 029.00 | 203 329.00 | 1 099 700.00 | 1 303 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DH Report à nouveau | 491 744.00 | | | 491 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
DL TOTAL (I) | 529 035.00 | | | 529 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 607.00 | | | 65 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 467.00 | | | 197 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 221.00 | | | 191 221.00 |
EA Autres dettes | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 665.00 | | | 570 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 700.00 | | | 1 099 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 665.00 | | | 570 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 517.00 | | | 58 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 047.00 | | 15 806.00 | 283 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 943.00 | | 15 806.00 | 270 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 104.00 | 27 225.00 | | 176 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 104.00 | 27 225.00 | | 176 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 467.00 | 197 467.00 | | 197 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 372 299.00 | 372 299.00 | | 372 299.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
VI Groupe et associés | 58 517.00 | 58 517.00 | | 58 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 413.00 | 422 309.00 | 2 104.00 | 424 413.00 |
VW T.V.A. | 116 619.00 | 116 619.00 | | 116 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 665.00 | 570 665.00 | | 570 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
ST Autres comptes | 138 880.00 | | | 138 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
YT Sous‐traitance | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 968.00 | | | 322 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 695.00 | | | 127 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 586.00 | | | 300 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |