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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 555.00 | 35 810.00 | 40 745.00 | 76 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 388.00 | 140 072.00 | 54 316.00 | 194 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 047.00 | 175 882.00 | 107 165.00 | 283 047.00 |
BT Marchandises | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 035.00 | | 395 035.00 | 395 035.00 |
BZ Autres créances | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
CF Disponibilités | 403 008.00 | | 403 008.00 | 403 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 757.00 | | 848 757.00 | 848 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 804.00 | 175 882.00 | 955 922.00 | 1 131 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
DH Report à nouveau | 418 112.00 | 419 595.00 | | 418 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 632.00 | 31 517.00 | | 73 632.00 |
DL TOTAL (I) | 499 993.00 | 461 361.00 | | 499 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 854.00 | 58 519.00 | | 88 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 544.00 | 66 587.00 | | 66 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 186.00 | 125 890.00 | | 106 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 700.00 | 184 931.00 | | 165 700.00 |
EA Autres dettes | 28 644.00 | 4 327.00 | | 28 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 929.00 | 440 254.00 | | 455 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 922.00 | 901 616.00 | | 955 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 172.00 | 394 692.00 | | 391 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 686.00 | | 50 222.00 | 255 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 861.00 | 283 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 661.00 | 270 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 382.00 | | 50 222.00 | 242 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 354.00 | 20 245.00 | 22 718.00 | 178 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 154.00 | 20 245.00 | 21 518.00 | 177 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 594.00 | | 58 594.00 | 58 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 186.00 | 106 186.00 | | 106 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 644.00 | 28 644.00 | | 28 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -647.00 | 647.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 395 035.00 | 395 035.00 | | 395 035.00 |
VB T. V. A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 854.00 | 24 097.00 | 64 757.00 | 88 854.00 |
VI Groupe et associés | 66 544.00 | 66 544.00 | | 66 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 233.00 | 428 586.00 | 647.00 | 429 233.00 |
VW T.V.A. | 98 159.00 | 98 159.00 | | 98 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 929.00 | 391 172.00 | 64 757.00 | 455 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 724.00 | 8 078.00 | | 7 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 666.00 | 16 304.00 | | 12 666.00 |
ST Autres comptes | 169 876.00 | 155 675.00 | | 169 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 317.00 | 52 592.00 | | 63 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 683.00 | 8 543.00 | | 12 683.00 |
YT Sous‐traitance | 103 575.00 | 118 571.00 | | 103 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 646.00 | 9 022.00 | | 2 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 347.00 | 1 294.00 | | 1 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 071.00 | 9 372.00 | | 9 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 933.00 | 225 247.00 | | 162 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 591.00 | 126 566.00 | | 107 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 080.00 | 352 164.00 | | 352 080.00 |