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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 431.00 | 331.00 | 60 099.00 | 60 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 746.00 | 117 288.00 | 59 458.00 | 176 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 385.00 | 58 662.00 | 46 722.00 | 105 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 635.00 | 176 282.00 | 167 352.00 | 343 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 347 800.00 | | 347 800.00 | 347 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 396.00 | | 450 396.00 | 450 396.00 |
BZ Autres créances | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
CF Disponibilités | 1 484 264.00 | | 1 484 264.00 | 1 484 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 028.00 | | 2 548 028.00 | 2 548 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 663.00 | 176 282.00 | 2 715 380.00 | 2 891 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 1 466 853.00 | 1 266 126.00 | | 1 466 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 964.00 | 200 726.00 | | 291 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 477.00 | 1 500 513.00 | | 1 792 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 756.00 | 12 613.00 | | 15 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 064.00 | 1 566.00 | | 1 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 578.00 | 234 644.00 | | 447 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 083.00 | 276 425.00 | | 309 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 920.00 | 50 700.00 | | 88 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 902.00 | 575 950.00 | | 922 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 380.00 | 2 076 463.00 | | 2 715 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 356 755.00 | |
FM Production stockée | | | -25 257.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 365.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | 601.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895.00 | 966.00 | | 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -895.00 | -966.00 | | -895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 240.00 | 78 943.00 | | 122 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 383 820.00 | 3 026 501.00 | | 3 383 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 091 855.00 | 2 825 774.00 | | 3 091 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 964.00 | 200 726.00 | | 291 964.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 165.00 | 45 457.00 | | 53 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 565.00 | | 101 085.00 | 250 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 015.00 | 343 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 015.00 | 342 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 493.00 | | 101 085.00 | 249 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 611.00 | 29 375.00 | 7 704.00 | 154 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 611.00 | 29 375.00 | 7 704.00 | 154 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 578.00 | 447 578.00 | | 447 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 419.00 | 192 419.00 | | 192 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 488.00 | 93 488.00 | | 93 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 450 396.00 | | | 450 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 500.00 | 30 595.00 | 29 905.00 | 60 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 167.00 | | | 63 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VP Divers | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 039.00 | 517 967.00 | 1 072.00 | 519 039.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 904.00 | 892 999.00 | 29 905.00 | 922 904.00 |