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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 431.00 | 7 517.00 | 52 914.00 | 60 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 810.00 | 145 721.00 | 53 089.00 | 198 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 838.00 | 76 574.00 | 36 264.00 | 112 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 117.00 | 229 812.00 | 145 305.00 | 375 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 794.00 | | 448 794.00 | 448 794.00 |
BN En cours de production de biens | 250 640.00 | | 250 640.00 | 250 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 077.00 | | 634 077.00 | 634 077.00 |
BZ Autres créances | 284 055.00 | | 284 055.00 | 284 055.00 |
CF Disponibilités | 1 480 317.00 | | 1 480 317.00 | 1 480 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 218.00 | | 3 128 218.00 | 3 128 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 335.00 | 229 812.00 | 3 273 523.00 | 3 503 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 094 818.00 | 1 758 817.00 | | 2 094 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 080.00 | 336 000.00 | | 224 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 558.00 | 2 128 478.00 | | 2 352 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 29 916.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 1 003.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 376.00 | 378 026.00 | | 605 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 673.00 | 297 614.00 | | 267 673.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 183.00 | 281 100.00 | | 45 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 964.00 | 987 660.00 | | 920 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 523.00 | 3 116 138.00 | | 3 273 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 948.00 | | 27 878.00 | 350 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 375 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 373 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 876.00 | | 26 978.00 | 349 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | 900.00 | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 164.00 | 27 315.00 | 3 667.00 | 206 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 164.00 | 27 315.00 | 3 667.00 | 206 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 846.00 | 1 388.00 | 18 234.00 | 16 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 846.00 | 1 388.00 | 18 234.00 | 16 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 846.00 | 1 388.00 | 18 234.00 | 16 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 388.00 | 18 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 377.00 | 605 377.00 | | 605 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 131.00 | 152 131.00 | | 152 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 088.00 | 91 088.00 | | 91 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 184.00 | 45 184.00 | | 45 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 634 078.00 | 634 078.00 | | 634 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VB T. V. A. | 154 770.00 | 154 770.00 | | 154 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 102.00 | 107 102.00 | | 107 102.00 |
VP Divers | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 334.00 | 30 334.00 | | 30 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 440.00 | 948 468.00 | 1 972.00 | 950 440.00 |
VW T.V.A. | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 965.00 | 920 965.00 | | 920 965.00 |