| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 431.00 | 3 924.00 | 56 507.00 | 60 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 379.00 | 134 350.00 | 49 029.00 | 183 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 065.00 | 67 887.00 | 38 177.00 | 106 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 948.00 | 206 162.00 | 144 785.00 | 350 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 098.00 | | 409 098.00 | 409 098.00 |
BN En cours de production de biens | 209 200.00 | | 209 200.00 | 209 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 015.00 | | 44 015.00 | 44 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 219.00 | 16 846.00 | 819 373.00 | 836 219.00 |
BZ Autres créances | 102 983.00 | | 102 983.00 | 102 983.00 |
CF Disponibilités | 1 278 093.00 | | 1 278 093.00 | 1 278 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 588.00 | | 108 588.00 | 108 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 199.00 | 16 846.00 | 2 971 353.00 | 2 988 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 147.00 | 223 008.00 | 3 116 138.00 | 3 339 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 1 758 817.00 | 1 466 853.00 | | 1 758 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 000.00 | 291 964.00 | | 336 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 478.00 | 1 792 477.00 | | 2 128 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 916.00 | 60 500.00 | | 29 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 15 756.00 | | 1 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 064.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 026.00 | 447 578.00 | | 378 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 614.00 | 309 083.00 | | 297 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 100.00 | 88 920.00 | | 281 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 660.00 | 922 902.00 | | 987 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 138.00 | 2 715 380.00 | | 3 116 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 834 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 834 063.00 | |
FM Production stockée | | | 11 204.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 852 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 585.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 167.00 | 310.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 895.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | -895.00 | | -2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 831.00 | 122 240.00 | | 140 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 594.00 | 3 383 820.00 | | 3 862 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 526 594.00 | 3 091 855.00 | | 3 526 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 000.00 | 291 964.00 | | 336 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 635.00 | | 11 092.00 | 343 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 779.00 | 350 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 779.00 | 349 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 563.00 | | 11 092.00 | 342 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 283.00 | 32 493.00 | 2 612.00 | 176 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 283.00 | 32 493.00 | 2 612.00 | 176 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 846.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 846.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 846.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 027.00 | 378 027.00 | | 378 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 095.00 | 193 095.00 | | 193 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 635.00 | 96 635.00 | | 96 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 100.00 | 281 100.00 | | 281 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 816 004.00 | | | 816 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VB T. V. A. | 73 557.00 | | | 73 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
VP Divers | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 879.00 | 1 092 879.00 | | 1 092 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 661.00 | 987 661.00 | | 987 661.00 |