| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 748.00 | 34 066.00 | 1 682.00 | 35 748.00 |
AP Constructions | 313 136.00 | 28 749.00 | 284 387.00 | 313 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 439.00 | 87 163.00 | 51 276.00 | 138 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 998.00 | 75 734.00 | 17 264.00 | 92 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 729.00 | | 144 729.00 | 144 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 352 191.00 | 225 712.00 | 7 126 479.00 | 7 352 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 691.00 | | 102 691.00 | 102 691.00 |
BN En cours de production de biens | 323 016.00 | | 323 016.00 | 323 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 609 841.00 | | 1 609 841.00 | 1 609 841.00 |
BT Marchandises | 387 082.00 | 60 140.00 | 326 942.00 | 387 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 799 398.00 | | 2 799 398.00 | 2 799 398.00 |
BZ Autres créances | 2 624 399.00 | | 2 624 399.00 | 2 624 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 826 409.00 | | 826 409.00 | 826 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 210.00 | | 127 210.00 | 127 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 000 045.00 | 60 140.00 | 9 939 905.00 | 10 000 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 385 250.00 | 285 852.00 | 17 099 398.00 | 17 385 250.00 |
CU Autres participations | 6 621 607.00 | | 6 621 607.00 | 6 621 607.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 997 808.00 | 1 997 808.00 | | 1 997 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
DG Autres réserves | 2 808 507.00 | 2 168 146.00 | | 2 808 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 037.00 | 640 361.00 | | 1 386 037.00 |
DK Provisions réglementées | 108 237.00 | 61 799.00 | | 108 237.00 |
DL TOTAL (I) | 6 353 609.00 | 4 921 133.00 | | 6 353 609.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 068 806.00 | 2 077 239.00 | | 2 068 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 604 369.00 | 3 949 548.00 | | 4 604 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442 083.00 | 966 372.00 | | 1 442 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 278.00 | 2 282 294.00 | | 2 355 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 061.00 | 160 521.00 | | 219 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 44 260.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 745 790.00 | 9 480 234.00 | | 10 745 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 099 398.00 | 14 401 367.00 | | 17 099 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 066 616.00 | 583 173.00 | 4 649 790.00 | 4 066 616.00 |
FD Production vendue biens | 10 105 439.00 | 35 823.00 | 10 141 262.00 | 10 105 439.00 |
FG Production vendue services | 774 385.00 | | 774 385.00 | 774 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 946 441.00 | 618 996.00 | 15 565 437.00 | 14 946 441.00 |
FM Production stockée | | | 779 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 390 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 728 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 559 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 140.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 422 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 986 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 936.00 | -90.00 | | 76 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 210.00 | 46 439.00 | | 67 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 147.00 | 46 349.00 | | 144 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 147.00 | -46 349.00 | | -144 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 450.00 | 78 121.00 | | 456 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 643 166.00 | 13 158 453.00 | | 16 643 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 257 130.00 | 12 518 092.00 | | 15 257 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 037.00 | 640 361.00 | | 1 386 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 923.00 | 31 551.00 | | 31 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 873 359.00 | | | 6 873 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 766 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 352 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 927.00 | | | 250 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 582 745.00 | | | 6 582 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 140.00 | 62 628.00 | 42 123.00 | 171 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 288.00 | 63 486.00 | 46 062.00 | 208 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 068 806.00 | 50 548.00 | 2 018 258.00 | 2 068 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 278.00 | 2 355 278.00 | | 2 355 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 729.00 | | | 144 729.00 |
VB T. V. A. | 164 031.00 | | | 164 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 406 626.00 | | | 2 406 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 602 209.00 | 745 450.00 | 3 557 448.00 | 4 602 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 083.00 | 1 442 083.00 | | 1 442 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 346.00 | | | 495 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 210.00 | | | 127 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 695 735.00 | 5 391 006.00 | 304 729.00 | 5 695 735.00 |
VW T.V.A. | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 745 790.00 | 4 870 773.00 | 5 575 706.00 | 10 745 790.00 |