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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AN Terrains | 13 955.00 | 9 401.00 | 4 554.00 | 13 955.00 |
AP Constructions | 79 249.00 | 68 090.00 | 11 159.00 | 79 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 262.00 | 157 286.00 | 39 975.00 | 197 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 424.00 | 31 985.00 | 84 439.00 | 116 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 335.00 | 268 882.00 | 152 452.00 | 421 335.00 |
BT Marchandises | 72 738.00 | | 72 738.00 | 72 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 802.00 | 78 594.00 | 239 208.00 | 317 802.00 |
BZ Autres créances | 51 795.00 | | 51 795.00 | 51 795.00 |
CF Disponibilités | 29 582.00 | | 29 582.00 | 29 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | 10 982.00 | 10 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 899.00 | 78 594.00 | 404 305.00 | 482 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 234.00 | 347 477.00 | 556 757.00 | 904 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 170 095.00 | 158 689.00 | | 170 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 550.00 | 11 406.00 | | 24 550.00 |
DL TOTAL (I) | 204 216.00 | 179 665.00 | | 204 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 253.00 | 83 716.00 | | 112 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 297.00 | 45 380.00 | | 23 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 907.00 | 188 264.00 | | 127 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 886.00 | 105 382.00 | | 78 886.00 |
EA Autres dettes | 10 198.00 | 11 245.00 | | 10 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 542.00 | 433 987.00 | | 352 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 757.00 | 613 652.00 | | 556 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 569 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 374 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 126.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 27 217.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 27 217.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -27 217.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | -609.00 | | 1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 405.00 | 913 419.00 | | 966 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 855.00 | 902 013.00 | | 941 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 550.00 | 11 406.00 | | 24 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 362.00 | 3 715.00 | | 1 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 827.00 | | | 362 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 382.00 | | | 348 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 514.00 | 35 368.00 | | 233 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 394.00 | 35 368.00 | | 231 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 907.00 | 127 907.00 | | 127 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 025.00 | 31 874.00 | 74 203.00 | 112 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 255.00 | | | 56 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 748.00 | | | 27 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 904.00 | 380 579.00 | 12 325.00 | 392 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 542.00 | 272 391.00 | 74 203.00 | 352 542.00 |