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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AN Terrains | 13 955.00 | 10 082.00 | 3 873.00 | 13 955.00 |
AP Constructions | 79 249.00 | 72 265.00 | 6 984.00 | 79 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 262.00 | 169 070.00 | 28 192.00 | 197 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 755.00 | 59 031.00 | 72 724.00 | 131 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 666.00 | 312 568.00 | 124 098.00 | 436 666.00 |
BT Marchandises | 78 679.00 | 493.00 | 78 186.00 | 78 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 925.00 | 103 014.00 | 235 911.00 | 338 925.00 |
BZ Autres créances | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
CF Disponibilités | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 376.00 | 103 507.00 | 429 869.00 | 533 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 041.00 | 416 075.00 | 553 966.00 | 970 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 194 646.00 | 170 095.00 | | 194 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 081.00 | 24 550.00 | | 36 081.00 |
DL TOTAL (I) | 240 297.00 | 204 216.00 | | 240 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 805.00 | 112 253.00 | | 93 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813.00 | 23 297.00 | | 6 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 709.00 | 127 907.00 | | 134 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 570.00 | 78 886.00 | | 69 570.00 |
EA Autres dettes | 8 772.00 | 10 198.00 | | 8 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 670.00 | 352 542.00 | | 313 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 966.00 | 556 757.00 | | 553 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 019.00 | | | 248 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 229.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 618 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 389 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 008 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 379.00 | |
GE Autres charges | | | 10 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 385.00 | -674.00 | | 4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 686.00 | 1 893.00 | | 2 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 643.00 | 966 405.00 | | 1 032 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 562.00 | 941 855.00 | | 996 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 081.00 | 24 550.00 | | 36 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 362.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 335.00 | | | 421 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 890.00 | | | 406 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 882.00 | 43 685.00 | | 268 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 762.00 | 43 685.00 | | 266 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
UX Autres créances clients | 338 925.00 | | | 338 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 574.00 | 27 924.00 | 65 650.00 | 93 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VP Divers | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 830.00 | | | 18 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 307.00 | 393 982.00 | 12 325.00 | 406 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 670.00 | 248 019.00 | 65 650.00 | 313 670.00 |