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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AN Terrains | 13 955.00 | 10 763.00 | 3 192.00 | 13 955.00 |
AP Constructions | 79 249.00 | 75 365.00 | 3 884.00 | 79 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 927.00 | 171 472.00 | 21 455.00 | 192 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 755.00 | 88 276.00 | 43 479.00 | 131 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 331.00 | 347 996.00 | 84 335.00 | 432 331.00 |
BT Marchandises | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 532.00 | 197.00 | 279 335.00 | 279 532.00 |
BZ Autres créances | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 135 505.00 | | 135 505.00 | 135 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 447.00 | 197.00 | 513 250.00 | 513 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 777.00 | 348 192.00 | 597 585.00 | 945 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 230 727.00 | 194 646.00 | | 230 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 372.00 | 36 081.00 | | 71 372.00 |
DL TOTAL (I) | 311 669.00 | 240 297.00 | | 311 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 178.00 | 93 805.00 | | 66 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | 6 813.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 488.00 | 134 709.00 | | 127 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 256.00 | 69 570.00 | | 68 256.00 |
EA Autres dettes | 23 641.00 | 8 772.00 | | 23 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 916.00 | 313 670.00 | | 285 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 585.00 | 553 966.00 | | 597 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 975.00 | 248 019.00 | | 242 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 231.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 495 881.00 | |
FG Production vendue services | | | 344 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 840 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 083.00 | 4 385.00 | | 18 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 083.00 | 4 385.00 | | 18 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 843.00 | 4 385.00 | | 17 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 205.00 | 2 686.00 | | 19 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 098.00 | 1 032 643.00 | | 975 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 726.00 | 996 562.00 | | 903 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 372.00 | 36 081.00 | | 71 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 666.00 | | 9 160.00 | 436 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 495.00 | 432 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 495.00 | 417 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 221.00 | | 9 160.00 | 422 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 568.00 | 48 802.00 | 13 374.00 | 312 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 448.00 | 48 802.00 | 13 374.00 | 310 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
UX Autres créances clients | 279 532.00 | 279 532.00 | | 279 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 964.00 | 23 023.00 | 42 941.00 | 65 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 634.00 | | | 27 634.00 |
VP Divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 561.00 | 339 236.00 | 12 325.00 | 351 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 916.00 | 242 975.00 | 42 941.00 | 285 916.00 |