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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 671.00 | 31 111.00 | 2 560.00 | 33 671.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 321.00 | 31 111.00 | 8 210.00 | 39 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
072 Créances – Autres | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
084 Disponibilités | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
110 Total général Actif | 73 345.00 | 31 111.00 | 42 233.00 | 73 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 597.00 | | | 102 597.00 |
222 Production stockée | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
230 Autres produits | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 302.00 | | | 108 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
242 Autres charges externes. | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
252 Charges sociales | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 195.00 | | | 114 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 892.00 | | | -5 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -574.00 | | | -574.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 796.00 | | | 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 796.00 | | | 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 453.00 | | | 453.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 038.00 | | | 12 038.00 |