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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 017.00 | 34 927.00 | 1 090.00 | 36 017.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 667.00 | 34 927.00 | 6 740.00 | 41 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
072 Créances – Autres | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
084 Disponibilités | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
110 Total général Actif | 61 586.00 | 34 927.00 | 26 659.00 | 61 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 767.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 206.00 | | | 94 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 207.00 | | | 94 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
242 Autres charges externes. | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 392.00 | | | 102 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 185.00 | | | -8 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 847.00 | | | -8 847.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 667.00 | | | 41 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 413.00 | | | 7 413.00 |