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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 017.00 | 33 182.00 | 2 835.00 | 36 017.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 667.00 | 33 182.00 | 8 485.00 | 41 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
072 Créances – Autres | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
084 Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
110 Total général Actif | 62 233.00 | 33 182.00 | 29 050.00 | 62 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
222 Production stockée | -8 416.00 | | | -8 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 814.00 | | | 117 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 023.00 | | | 33 023.00 |
242 Autres charges externes. | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
252 Charges sociales | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 483.00 | | | 115 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 096.00 | | | 11 096.00 |