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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 619.00 | 23 081.00 | 96 538.00 | 119 619.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 275.00 | | 2 080 275.00 | 2 080 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 886.00 | 97 110.00 | 24 776.00 | 121 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 145.00 | 401 037.00 | 69 108.00 | 470 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 763.00 | 521 228.00 | 2 279 535.00 | 2 800 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 893.00 | 12 545.00 | 256 348.00 | 268 893.00 |
BZ Autres créances | 139 563.00 | | 139 563.00 | 139 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 165 936.00 | | 165 936.00 | 165 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 738.00 | | 82 738.00 | 82 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 809.00 | 12 545.00 | 826 264.00 | 838 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 572.00 | 533 773.00 | 3 105 799.00 | 3 639 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 179 060.00 | | | 1 179 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DG Autres réserves | 1 089 958.00 | | | 1 089 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 919.00 | | | 136 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 884.00 | | | 2 419 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 645.00 | | | 150 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 483.00 | | | 167 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 488.00 | | | 166 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 219.00 | | | 198 219.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 914.00 | | | 685 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 799.00 | | | 3 105 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 177.00 | | | 588 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 788.00 | | 150 594.00 | 2 789 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 619.00 | 2 800 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 670.00 | 2 199 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 949.00 | 592 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 112 415.00 | | 107 148.00 | 2 112 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 539.00 | | 43 441.00 | 668 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 834.00 | | 5.00 | 8 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 760.00 | 57 466.00 | 138 998.00 | 602 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 891.00 | 10 860.00 | 19 670.00 | 31 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 869.00 | 46 607.00 | 119 328.00 | 570 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 230.00 | 12 545.00 | 17 230.00 | 17 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 230.00 | 12 545.00 | 17 230.00 | 17 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 230.00 | 12 545.00 | 17 230.00 | 17 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 488.00 | 166 488.00 | | 166 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 268 893.00 | | | 268 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 645.00 | 52 908.00 | 97 737.00 | 150 645.00 |
VI Groupe et associés | 167 483.00 | 167 483.00 | | 167 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 902.00 | | | 112 902.00 |
VP Divers | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 167.00 | 491 194.00 | 6 973.00 | 498 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 914.00 | 588 177.00 | 97 737.00 | 685 914.00 |