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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 154.00 | 62 654.00 | 10 500.00 | 73 154.00 |
AH Fonds commercial | 4 150 275.00 | | 4 150 275.00 | 4 150 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 355.00 | 177 126.00 | 74 228.00 | 251 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 559.00 | 530 704.00 | 231 855.00 | 762 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 251 197.00 | 770 485.00 | 4 480 712.00 | 5 251 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 831.00 | | 50 831.00 | 50 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 658.00 | 4 606.00 | 390 051.00 | 394 658.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 1 571 158.00 | | 1 571 158.00 | 1 571 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 364.00 | 4 606.00 | 2 113 758.00 | 2 118 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 562.00 | 775 092.00 | 6 594 470.00 | 7 369 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 179 060.00 | | | 1 179 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DG Autres réserves | 1 599 142.00 | | | 1 599 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 335.00 | | | 917 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 709 486.00 | | | 3 709 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 384.00 | | | 1 657 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 840.00 | | | 396 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 345.00 | | | 328 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 414.00 | | | 502 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 984.00 | | | 2 884 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 594 470.00 | | | 6 594 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 102.00 | | | 1 475 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 951.00 | | 122 444.00 | 5 205 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 197.00 | 5 251 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 264.00 | 4 223 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 933.00 | 1 013 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 269 894.00 | | 10 800.00 | 4 269 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 211.00 | | 111 638.00 | 922 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 847.00 | | 6.00 | 13 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 306.00 | 71 376.00 | 77 197.00 | 776 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 619.00 | 300.00 | 57 264.00 | 119 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 688.00 | 71 076.00 | 19 933.00 | 656 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 345.00 | 328 345.00 | | 328 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 415.00 | 502 415.00 | | 502 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
UX Autres créances clients | 394 658.00 | 388 900.00 | 5 758.00 | 394 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 433.00 | 244 550.00 | 866 100.00 | 1 654 433.00 |
VI Groupe et associés | 396 840.00 | 396 840.00 | | 396 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 017.00 | 90 017.00 | | 90 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 738.00 | 490 617.00 | 16 121.00 | 506 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 985.00 | 1 475 102.00 | 866 100.00 | 2 884 985.00 |