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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 154.00 | 66 254.00 | 6 900.00 | 73 154.00 |
AH Fonds commercial | 4 150 275.00 | | 4 150 275.00 | 4 150 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 190.00 | 207 205.00 | 76 985.00 | 284 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 067.00 | 583 651.00 | 208 415.00 | 792 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 313 546.00 | 857 111.00 | 4 456 435.00 | 5 313 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 273.00 | | 59 273.00 | 59 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 812.00 | 11 818.00 | 495 993.00 | 507 812.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 556 145.00 | | 556 145.00 | 556 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 441.00 | | 108 441.00 | 108 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 397.00 | 11 818.00 | 1 245 579.00 | 1 257 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 943.00 | 868 929.00 | 5 702 014.00 | 6 570 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 140.00 | | | 186 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
DH Report à nouveau | -615 096.00 | | | -615 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 666.00 | | | 1 015 666.00 |
DL TOTAL (I) | 594 389.00 | | | 594 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 335 549.00 | | | 4 335 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 439.00 | | | 292 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 847.00 | | | 224 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 788.00 | | | 254 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 107 624.00 | | | 5 107 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 014.00 | | | 5 702 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 371.00 | | | 1 447 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251 198.00 | | 62 924.00 | 5 251 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575.00 | 5 313 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 223 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575.00 | 1 076 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223 430.00 | | | 4 223 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 915.00 | | 62 918.00 | 1 013 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 853.00 | | 6.00 | 13 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 486.00 | 87 152.00 | 526.00 | 770 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 655.00 | 3 600.00 | | 62 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 831.00 | 83 552.00 | 526.00 | 707 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 848.00 | 224 848.00 | | 224 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 788.00 | 254 788.00 | | 254 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 439.00 | 292 439.00 | | 292 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507 812.00 | 493 039.00 | 14 773.00 | 507 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 308 522.00 | 648 269.00 | 2 560 986.00 | 4 308 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 530.00 | | | 347 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 441.00 | 108 441.00 | | 108 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 342.00 | 627 206.00 | 25 136.00 | 652 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 107 625.00 | 1 447 372.00 | 2 560 986.00 | 5 107 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |