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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AP Constructions | 1 550.00 | -880.00 | 2 430.00 | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 320.00 | 19 659.00 | -1 339.00 | 18 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 845.00 | 23 570.00 | 331 275.00 | 354 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BZ Autres créances | 36 326.00 | | 36 326.00 | 36 326.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 730.00 | | 41 730.00 | 41 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 575.00 | 23 570.00 | 373 005.00 | 396 575.00 |
CU Autres participations | 249 950.00 | | 249 950.00 | 249 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 281 354.00 | 314 424.00 | | 281 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 834.00 | -6 070.00 | | -5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 283 769.00 | 316 604.00 | | 283 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 35.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 11 646.00 | | 1 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 767.00 | 14 802.00 | | 3 767.00 |
EA Autres dettes | 68 207.00 | 72 376.00 | | 68 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 000.00 | 28 756.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 236.00 | 127 614.00 | | 89 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 005.00 | 444 218.00 | | 373 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 236.00 | 127 614.00 | | 89 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 521.00 | | 229 521.00 | 229 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 521.00 | | 229 521.00 | 229 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 327.00 | | 97.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 373.00 | 327.00 | | 28 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 923.00 | 327.00 | | 19 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 169.00 | 300 221.00 | | 258 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 004.00 | 306 291.00 | | 264 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 834.00 | -6 070.00 | | -5 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 472.00 | | | 355 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 860.00 | 334 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 860.00 | 19 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 950.00 | | | 309 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 416.00 | 1 320.00 | 14 166.00 | 36 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 625.00 | 1 320.00 | 14 166.00 | 31 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 234.00 | 80 234.00 | | 80 234.00 |
UX Autres créances clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 739.00 | | | 30 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 597.00 | 121 597.00 | | 121 597.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 236.00 | 89 236.00 | | 89 236.00 |