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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AP Constructions | | -1 339.00 | 1 339.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 741.00 | 22 332.00 | 22 409.00 | 44 741.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 793.00 | 25 785.00 | 189 008.00 | 214 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BZ Autres créances | 240 053.00 | | 240 053.00 | 240 053.00 |
CF Disponibilités | 128 274.00 | | 128 274.00 | 128 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 203.00 | | 377 203.00 | 377 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 996.00 | 25 785.00 | 566 211.00 | 591 996.00 |
CU Autres participations | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 260 074.00 | 275 519.00 | | 260 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 906.00 | -15 445.00 | | 255 906.00 |
DL TOTAL (I) | 524 230.00 | 268 324.00 | | 524 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 97.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 1 607.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 269.00 | 160.00 | | 2 269.00 |
EA Autres dettes | 38 738.00 | 33 693.00 | | 38 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 981.00 | 35 557.00 | | 41 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 211.00 | 303 881.00 | | 566 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 981.00 | 35 557.00 | | 41 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 291.00 | | | 180 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 291.00 | 28 253.00 | | 180 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 306.00 | 20 046.00 | | 2 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 090.00 | 858.00 | | 110 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 396.00 | 20 904.00 | | 112 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 895.00 | 7 349.00 | | 67 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 657.00 | 171 512.00 | | 551 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 751.00 | 186 957.00 | | 295 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 906.00 | -15 445.00 | | 255 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 061.00 | | 51 821.00 | 333 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 090.00 | 165 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 090.00 | 214 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | | 26 421.00 | 18 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 950.00 | | 25 400.00 | 309 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 111.00 | 2 674.00 | | 23 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 320.00 | 2 674.00 | | 18 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 738.00 | 38 738.00 | | 38 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 429.00 | 269 429.00 | | 269 429.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |